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BILAN IMMO PRO 2021 Siren 499168904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1488	1488		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	19488	1488	18000	3000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2031300	470351	1560948	3830725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37000		37000	
Clients et comptes rattachés	76243		76243	
Autres créances	2501626		2501626	514695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	344000		344000	289000
Disponibilités	466708		466708	1172924
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5456877	470351	4986525	5807344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5476365	471840	5004525	5810344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1619715		1596548	
Report à nouveau	1257		1257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	999782		73167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2626254		1676472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1673			
TOTAL (III)	1673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697547		2703397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	716116		67386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714076		972116	
Dettes fiscales et sociales	223859		361907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000		29066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376598		4133871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5004525		5810344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726930		4133871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690804			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4989068		4989068	2590275
Production vendue services	64204		64204	8400
Chiffres d’affaires nets	5053272		5053272	2598675
				
Production stockée			-127559	1102141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16003	
Autres produits			19136	88
Total des produits d’exploitation (I)			4960852	3700904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				718969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1671866	1189498
Autres achats et charges externes			1287048	1575645
Impôts, taxes et versements assimilés			42566	34959
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			7713	7666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1673	
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3505219	3550739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455633	150165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58041	43533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58041	43533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58041	-43533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1397592	106632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397810		33465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4960852		3700904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3961070		3627737	
BENEFICE OU PERTE	999782		73167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27092		30386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1488		
Total Immobilisations financières		3000		15000
Total Général		4488		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				19488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488			1488
AMORTISSEMENTS Total Général	1488			1488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1673
Total Provisions pour risques et charges		1673		1673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		470351		470351
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		470351		470351
TOTAL GENERAL		472024		472024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76243	76243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180860	180860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1969902	1969902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350864	350864		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2580869	2580869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697547	697547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649668		649668	
Fournisseurs et comptes rattachés	714076	714076		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196092	196092		
T.V.A.	10739	10739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17028	17028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66448	66448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376598	1726930	649668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel