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BILAN HOTEL ARCADIE MONTPARNASSE 2017 Siren 499101814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7658	7658		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	920266	829495	90771	115449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35613	25936	9677	12896
Autres immobilisations corporelles	400640	319063	81577	85004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	29270		29270	29270
TOTAL (I)	1606892	1182153	424739	456063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11456		11456	12104
Clients et comptes rattachés	18654	1899	16755	10297
Autres créances	162504		162504	270764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158550		158550	79992
Charges constatées d’avance	36221		36221	39527
TOTAL (II)	387951	1899	386051	413269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994843	1184052	810791	869332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	266718		266718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26672		26672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216638		311900	
Report à nouveau			5085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88443		49653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598472		660028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2128		5752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29174		22337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84321		79994	
Dettes fiscales et sociales	89571		100877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			148	
Autres dettes	196		196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212319		209304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810791		869332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212319		209304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927901		927901	858919
Chiffres d’affaires nets	927901		927901	858919
				
Production stockée				
Production immobilisée			2907	396
Subventions d’exploitation			1150	983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	2519
Autres produits			1574	16770
Total des produits d’exploitation (I)			934503	879588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27629	26553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-122
Autres achats et charges externes			363459	366942
Impôts, taxes et versements assimilés			8620	9503
Salaires et traitements			284850	285073
Charges sociales			76746	70155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53104	51741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			765	1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	7593
Total des charges d’exploitation (II) 			817875	818572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116628	61016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3392	4899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3392	5011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8040	8254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8040	8254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4648	-3243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111980	57773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23492		8040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937896		884599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849452		834946	
BENEFICE OU PERTE	88443		49653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1167		654	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1167		654	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221087		
Total Immobilisations corporelles		1334739		21780
Total Immobilisations financières		29286		179
Total Général		1585112		21959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1356519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		179		29286
Total Général		179		1606892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7658			7658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121391	53104		1174495
AMORTISSEMENTS Total Général	1129049	53104		1182153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1134	765		1899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134	765		1899
TOTAL GENERAL	1134	765		1899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		765		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29270			
Clients douteux ou litigieux	2089			
Autres créances clients	16565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3392			
Charges constatées d’avance	36221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246650	217380	29270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128	2128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84321	84321		
Personnel et comptes rattachés	29736	29736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27608	27608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6153	6153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26075	26075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6928	6928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196	196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183145	183145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel