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BILAN H2D PARIS SEBASTOPOL 2016 Siren 499161784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	25000		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246905	215633	31272	53832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69362		69362	38891
TOTAL (I)	421267	240633	180634	172723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316196	73638	242558	291651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45848	8103	37745	5321
Autres créances	245090	199606	45484	83873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29401		29401	29401
Disponibilités	213967		213967	160763
Charges constatées d’avance	30288		30288	18866
TOTAL (II)	880790	281347	599443	589874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302057	521980	780077	762598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-175801		-32490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79464		-143311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222264		-142801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111406		94004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17897		17401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214162		175184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388008		373981	
Dettes fiscales et sociales	270869		244827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002341		905398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780077		762598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489416		1489416	1032603
Production vendue biens				
Production vendue services	87548		87548	104555
Chiffres d’affaires nets	1576964		1576964	1137158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52695	76769
Autres produits			93	10
Total des produits d’exploitation (I)			1629752	1213937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			778398	602354
Variation de stock (marchandises)			-24545	-33337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477217	401522
Impôts, taxes et versements assimilés			14623	11189
Salaires et traitements			183180	174507
Charges sociales			66224	48855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22560	22560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81741	51695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1599926	1279359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29826	-65421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				124301
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	26
Total des produits financiers (V)			25	124327
Dotations financières sur amortissements et provisions				159406
Intérêts et charges assimilées			1752	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1752	159419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727	-35092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28099	-100514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2652		104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2652		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70015		42901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110215		42901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107563		-42797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632429		1338368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711892		1481679	
BENEFICE OU PERTE	-79464		-143311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		246905		
Total Immobilisations financières		38891		69362
Total Général		390796		69362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69362
Total Général				421267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193073	22560		215633
AMORTISSEMENTS Total Général	218073	22560		240633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		73638		73638
Sur comptes clients	51695	8103	51695	8103
Autres provisions pour dépréciation	159406	40200		199606
Total Provisions pour dépréciation	211101	121941	51695	281347
TOTAL GENERAL	211101	121941	51695	281347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81741	51695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69362			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1564			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1844			
T. V. A.	10735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71540			
Charges constatées d’avance	30288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390587	94282	296306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17401	1740	6961	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94004	9400	37602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388008	100093	127962	
Personnel et comptes rattachés	31415	31415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58507	36215	9908	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162313	55501	47472	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18634	13810	2144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17897	17897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788179	266071	232049	290059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8