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BILAN F.INITIATIVES 2021 Siren 499154557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227971	178230	49741	46259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5805386	2853893	2951493	2705029
Immobilisations en cours	8679		8679	736424
Avances et acomptes	3745		3745	3745
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540252		540252	540262
Créances rattachées à des participations	15		15	138015
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126495		2126495	1372178
TOTAL (I)	8712544	3032123	5680421	5541912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7434		7434	111393
Clients et comptes rattachés	19443971	1696028	17747943	20279730
Autres créances	3480671		3480671	2283417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7873039	262519	7610520	8808945
Disponibilités	5004822		5004822	4102712
Charges constatées d’avance	284963		284963	189127
TOTAL (II)	36094901	1958547	34136354	35775322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44807445	4990670	39816775	41317234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210200		210200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22700		22700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9917000		16282000	
Report à nouveau	343		631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3184757		-6365288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13335000		10150243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5428366		4168908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5428366		4168908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5884640		8501005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22685		99760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2430932		1907832	
Dettes fiscales et sociales	7702455		9339243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5012698		7150242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21053409		26998082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39816775		41317234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17387074		24365965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18842		449665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42407313	772886	43180199	14225636
Chiffres d’affaires nets	42407313	772886	43180199	14225636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4435631	3306634
Autres produits			9104	2850
Total des produits d’exploitation (I)			47670578	17535120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8667119	4475645
Impôts, taxes et versements assimilés			996738	541139
Salaires et traitements			20377239	10410905
Charges sociales			8845547	4664974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1104745	453654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			858385	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1727017	2800473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1067598	756650
Autres charges			825703	249177
Total des charges d’exploitation (II) 			44470092	24352617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3200486	-6817496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176528	53723
Reprises sur provisions et transferts de charges			138444	501104
Différences positives de change			9910	38383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			554	33055
Total des produits financiers (V)			325435	626265
Dotations financières sur amortissements et provisions				400963
Intérêts et charges assimilées			54704	46279
Différences négatives de change			91776	37942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146479	485183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178956	141082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3379442	-6676415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60154		76333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60154		76333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62054		57677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157991		57677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97837		18656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151137		-2790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54289		-289681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48056166		18237718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44871410		24603006	
BENEFICE OU PERTE	3184757		-6365288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	937642		44352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	536855		171751	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245762		16490
Total Immobilisations corporelles		6141450		1413834
Total Immobilisations financières		2050455		1198748
Total Général		8437667		2629072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34281	227971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1737474	5817810
Prêts et immobilisations financières			444431	
Total Immobilisations financières			582441	2666763
Total Général			2354196	8712544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199503	13008	34281	178230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2696252	1091738	934097	2853893
AMORTISSEMENTS Total Général	2895756	1104745	968378	3032123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				405716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5022650
Total Provisions pour risques et charges	4168908	1956973	697515	5428366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2800473	1696028	2800473	1696028
Autres provisions pour dépréciation	400963		138444	262519
Total Provisions pour dépréciation	3201436	1696028	2938917	1958547
TOTAL GENERAL	7370345	3653001	3636432	7386913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3653001	3497989	
                                             - Financières			138444	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2126495		2126495	
Clients douteux ou litigieux	3527197	3527197		
Autres créances clients	15916774	15916774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92351	92351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	987955	987955		
T. V. A.	443068	443068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105015	105015		
Groupe et associés	1518385	1518385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333898	333898		
Charges constatées d’avance	284963	284963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25336116	23209621	2126495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18842	18842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5865797	2199462	3647264	
Emprunts et dettes financières divers	22685	22685		
Fournisseurs et comptes rattachés	2430932	2430932		
Personnel et comptes rattachés	2439137	2439137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1274319	1274319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3211114	3211114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777886	777886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5012698	5012698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21053409	17387074	3647264	19071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	667194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2852697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel