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BILAN EXHORE 2021 Siren 499188290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230026	205528	24498	16841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56957	51834	5123	4940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4950		4950	4950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8320		8320	8364
TOTAL (I)	300253	257362	42891	35094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5723		5723	4907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553479	216187	337291	519768
Autres créances	233137	105624	127513	145742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65300		65300	28335
Charges constatées d’avance	28304		28304	21256
TOTAL (II)	885943	321812	564131	720007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186196	579174	607022	755101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13400		13400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192646		192646	
Report à nouveau	-471903		-292734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118530		-179169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250387		-131857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31689		31323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31689		31323	
Emprunts obligataires convertibles	84			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280000		280000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21425		21425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190501		155493	
Dettes fiscales et sociales	192212		239764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141498		148251	
Produits constatés d’avance (2)			10702	
TOTAL (IV)	825720		855636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607022		755101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1301709		1301709	1241694
Chiffres d’affaires nets	1301709		1301709	1241694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8049	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314071	190722
Autres produits			35	60
Total des produits d’exploitation (I)			1623864	1432476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5603	3249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-816	250
Autres achats et charges externes			757395	743213
Impôts, taxes et versements assimilés			20372	21148
Salaires et traitements			325857	330675
Charges sociales			129798	77400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15001	19947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78367	211397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950	160519
Total des charges d’exploitation (II) 			1332528	1567798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291336	-135322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2186	1575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2186	1575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3662	5247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3662	5247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1476	-3672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289860	-138995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1426		997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1426		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409450		40805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366		366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409816		41171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408390		-40175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627476		1435048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746006		1614217	
BENEFICE OU PERTE	-118530		-179169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210570		19456
Total Immobilisations corporelles		55624		3385
Total Immobilisations financières		13314		
Total Général		279508		22841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2053	56957
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			44	13270
Total Général			2096	300253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193730	11799		205528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50685	3202	2053	51834
AMORTISSEMENTS Total Général	244414	15001	2053	257362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31689
Total Provisions pour risques et charges	31323	366		31689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439081	51045	273938	216187
Autres provisions pour dépréciation	78302	27322		105624
Total Provisions pour dépréciation	517383	78367	273938	321812
TOTAL GENERAL	548706	78733	273938	353501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78367	273939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		366		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8320		8320	
Clients douteux ou litigieux	417219	417219		
Autres créances clients	136260	136260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33996	33996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198955	198955		
Charges constatées d’avance	28304	28304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	823240	814920	8320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	84	84		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280000	46124	233876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190501	190501		
Personnel et comptes rattachés	37893	37893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39140	39140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109384	109384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5796	5796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21425	21425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141498	141498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825720	591845	233876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel