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BILAN ENTYQ 2017 Siren 499140275
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2070416 1169927 900489 1670027
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000
TOTAL (I) 2070416 1169927 900489 1683777
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19200 19200 180864
Autres créances 916260 916260 919108
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 1793 198207
Disponibilités 374581 374581 940801
Charges constatées d’avance 1525
TOTAL (II) 1510041 1793 1508248 2042298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3580457 1171720 2408737 3726075
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 23518
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3116469 371235
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1165592 2801716
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2390877 3596469
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157
Emprunts et dettes financières divers (4) 7798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3792 54535
Dettes fiscales et sociales 6270 74914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17860 129606
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2408737 3726075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17860 129606
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 192000 192000 447591
Chiffres d’affaires nets 192000 192000 447591
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 144
Autres produits 2706 2
Total des produits d’exploitation (I) 194706 447737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15351 165491
Impôts, taxes et versements assimilés 12906 18378
Salaires et traitements 153676 217353
Charges sociales -2378 26836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3336 3336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 182892 431394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11814 16343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2781 2525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2781 2525
Dotations financières sur amortissements et provisions 1171720
Intérêts et charges assimilées 7 1029
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1171727 1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1168947 1496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1157133 17839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000 3358684
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 3358684
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 115
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10414 512684
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10459 512799
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8459 2845885
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 199487 3808945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1365079 1007229
BENEFICE OU PERTE -1165592 2801716
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 144
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence 8
sur immobilisations – titres de participation 1169927
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1793 1793
Total Provisions pour dépréciation 1171720 1171720
TOTAL GENERAL 1171720 1171720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1171720
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19200 19200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30022 30022
T. V. A. 636 636
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1513 1513
Groupe et associés 884089 884089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 935460 935460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3792 3792
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 47
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6223 6223
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7798 7798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17860 17860
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel