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BILAN EAU AIR SYSTEME 2020 Siren 499195220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155360	104991	50369	14282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73238	49577	23661	20559
Autres immobilisations corporelles	769732	404441	365291	424603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62500		62500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6208
TOTAL (I)	1067250	559009	508241	468152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	169620		169620	802270
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6007		6007	8380
Clients et comptes rattachés	3205054		3205054	3069371
Autres créances	725608		725608	816183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4361		4361	1934
Charges constatées d’avance	10521		10521	10823
TOTAL (II)	4121170		4121170	4708960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5188420	559009	4629411	5177112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350719		344910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15036		5809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530755		515719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22097		12209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1334273		2161224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343711		665739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1729166		1113683	
Dettes fiscales et sociales	602832		678250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805		17452	
Autres dettes	25359		1409	
Produits constatés d’avance (2)	40415		11428	
TOTAL (IV)	4098656		4661393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4629411		5177112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3995654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12209	
Dont emprunts participatifs	1334273			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46481	3101	49582	145505
Production vendue biens				
Production vendue services	12424081	30569	12454650	13619649
Chiffres d’affaires nets	12470562	33670	12504232	13765154
				
Production stockée			-632650	-5236989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6179	3194
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			11877773	8531375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5622652	3482684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3863621	3320495
Impôts, taxes et versements assimilés			103992	114887
Salaires et traitements			1596781	1313242
Charges sociales			967025	802391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188843	149485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			12342922	9183201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465148	-651826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3766	1431
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3766	1431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15473	1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469167	-650395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529583		669668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539998		669667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6305		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37028		16700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43333		22764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496666		646903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12463		783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12432992		9202473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12417956		9196664	
BENEFICE OU PERTE	15036		5809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87220		68140
Total Immobilisations corporelles		790020		136349
Total Immobilisations financières		8708		60212
Total Général		885948		264701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83399	842970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68920
Total Général			83399	1067250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72938	32053		104991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344858	156790	47630	454018
AMORTISSEMENTS Total Général	417796	188843	47630	559009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3205054	3205054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6109	6109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2664	2664		
Impôts sur les bénéfices	89986	89986		
T. V. A.	421190	421190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205658	205658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10521	10521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3947602	3941182	6420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22097	22097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1729166	1729166		
Personnel et comptes rattachés	113369	113369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188832	188832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271701	271701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28930	28930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	805	805		
Groupe et associés	1334273	1334273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25359	25359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40415	40415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754945	3754945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58