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BILAN EAU AIR SYSTEME 2019 Siren 499195220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87220	72938	14282	21868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63869	43310	20559	19990
Autres immobilisations corporelles	726152	301548	424603	346915
Immobilisations en cours				564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6208		6208	6130
TOTAL (I)	885948	417796	468152	397967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	802270		802270	6039260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8380		8380	1512
Clients et comptes rattachés	3069371		3069371	2207531
Autres créances	816183		816183	1149010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1934		1934	2412
Charges constatées d’avance	10823		10823	21301
TOTAL (II)	4708960		4708960	9421026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5594908	417796	5177112	9818993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1543796	
Report à nouveau	344910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5809		501115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515719		2209910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12209		51065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2161224		859081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665739		4138592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113683		1449652	
Dettes fiscales et sociales	678250		742378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17452		10459	
Autres dettes	1409		1576	
Produits constatés d’avance (2)	11428		356278	
TOTAL (IV)	4661393		7609083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5177112		9818993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3995654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145505		145505	16411
Production vendue biens				
Production vendue services	13619649		13619649	9888352
Chiffres d’affaires nets	13765154		13765154	9904763
				
Production stockée			-5236989	1634987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3194	12428
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			8531375	11552191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3482684	4377286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3320495	4294380
Impôts, taxes et versements assimilés			114887	91919
Salaires et traitements			1313242	1200140
Charges sociales			802391	739704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149485	131183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9183201	10834622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651826	717569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10084	8682
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1431	2191
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431	2191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1431	2191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640311	728441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669667		18200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	669667		27849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278		2061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16700		19716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5785			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22764		21778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	646903		6071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	783		233398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9212556		11590912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9206747		11089798	
BENEFICE OU PERTE	5809		501115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104326		9736
Total Immobilisations corporelles		639096		232905
Total Immobilisations financières		8630		78
Total Général		752054		242719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26842	87220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81983	790020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8708
Total Général			108825	885948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82458	17322	26842	72938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271629	137949	64719	344858
AMORTISSEMENTS Total Général	354087	155271	91561	417796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6208		6208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3069371	3069371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10335	10335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1417	1417		
Impôts sur les bénéfices	277502	277502		
T. V. A.	267100	267100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186028	186028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73802	73802		
Charges constatées d’avance	10823	10823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3902585	3896377	6208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12209	12209		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113683	1113683		
Personnel et comptes rattachés	99794	99794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171506	171506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381395	381395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25555	25555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17452	17452		
Groupe et associés	2161224	2161224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1409	1409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11428	11428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3995654	3995654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1709846			
Location, charges locatives et de copropriété	184090			
Personnel extérieur à l’entreprise	471365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47			
Autres comptes	813124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3320495			
Taxe professionnelle	48673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114887			
Montant de la TVA. collectée	1442324			
Total TVA. déductible sur biens et services	1287769			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48