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BILAN EAU AIR SYSTEME 2018 Siren 499195220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104326	82458	21868	17420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54661	34671	19990	24018
Autres immobilisations corporelles	583873	236957	346915	296124
Immobilisations en cours	564		564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	6000
TOTAL (I)	752054	354087	397967	346062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6039260		6039260	4404273
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	
Clients et comptes rattachés	2207531		2207531	441253
Autres créances	1149010		1149010	2394838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2412		2412	4037
Charges constatées d’avance	21301		21301	19542
TOTAL (II)	9421026		9421026	7263943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10173080	354087	9818993	7610005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543796		826131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501115		722082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2209910		1708796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51065		115069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	859081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4138592		3976218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1449652		987634	
Dettes fiscales et sociales	742378		693262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10459		4770	
Autres dettes	1576		10567	
Produits constatés d’avance (2)	356278		113688	
TOTAL (IV)	7609083		5901208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9818993		7610005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	859081			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16411		16411	19606
Production vendue biens				
Production vendue services	9888352		9888352	9065683
Chiffres d’affaires nets	9904763		9904763	9085289
				
Production stockée			1634987	2676614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12428	35839
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			11552191	11798758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4377286	4684897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4294380	4131782
Impôts, taxes et versements assimilés			91919	99468
Salaires et traitements			1200140	1081723
Charges sociales			739704	640056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131183	109067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			10834622	10753853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717569	1044905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8682	6707
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2191	3136
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2191	3136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2191	3136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728441	1054748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18200		10530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18200		10805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27849		21335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2061		8124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19716		14822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21778		25531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6071		-4197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233398		328470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11590912		11829936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11089798		11107855	
BENEFICE OU PERTE	501115		722082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88735		15591
Total Immobilisations corporelles		552329		187084
Total Immobilisations financières		8500		130
Total Général		649565		202804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100315	639098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8630
Total Général			100315	752054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71316	11143		82458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232187	120040	80599	271629
AMORTISSEMENTS Total Général	303503	131183	80599	354087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2207531		2207531	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12110	12110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1784	1784		
Impôts sur les bénéfices	152931	152931		
T. V. A.	787902	787902		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28849	28849		
Divers				
Groupe et associés	162020	162020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3414			
Charges constatées d’avance	21301	21301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3383972	3377842	6130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51065	51065		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1449652	1449652		
Personnel et comptes rattachés	172847	172847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159830	159830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389789	389789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19912	19912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10459	10459		
Groupe et associés	859081	859081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576	1576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356278	356278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470491	3470491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37