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BILAN DILAPPE 2017 Siren 499195469
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6000 6000 6000
Fonds commercial 115000 115000 115000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40372 31595 8777 7683
Autres immobilisations corporelles 604952 435716 169236 227810
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 108399 108399 107940
TOTAL (I) 874723 467311 407412 464434
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7403 7403 3264
Avances et acomptes versés sur commandes 885 885 1035
Clients et comptes rattachés 76400
Autres créances 31653 11088 20565 25011
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42973 42973 24701
Charges constatées d’avance 14805 14805 13546
TOTAL (II) 97719 11088 86631 143958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 972442 478399 494043 608391
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 243000 224000
Report à nouveau 651 424
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17359 19227
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 269810 252451
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25523 118191
Emprunts et dettes financières divers (4) 108905 99924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54930 68478
Dettes fiscales et sociales 33554 57014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1321
Produits constatés d’avance (2) 12333
TOTAL (IV) 224233 355940
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 494043 608391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 108905
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 389657 389657 455479
Production vendue biens
Production vendue services 216000 216000 216000
Chiffres d’affaires nets 605657 605657 671479
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 608227 671479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60807 74211
Variation de stock (marchandises) -4139 3387
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 265421 272453
Impôts, taxes et versements assimilés 9948 12878
Salaires et traitements 146095 151264
Charges sociales 37591 59815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64695 71074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 580419 645082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27808 26396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5413 5460
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5413 5460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5413 -5460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 22395 20936
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3320 6196
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3320 6196
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1116 2146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3097 2902
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2120
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6333 5048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3013 1148
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2023 2857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 611547 677675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 594188 658448
BENEFICE OU PERTE 17359 19227
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121600
Total Immobilisations corporelles 662502 9917
Total Immobilisations financières 107940 459
Total Général 892043 10376
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 121000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27096 645324
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108399
Total Général 27696 874723
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 427009 66815 26513 467311
AMORTISSEMENTS Total Général 427609 66815 27113 467311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108399 108399
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 8
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5597 5597
T. V. A. 8934 8934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17122 17122
Charges constatées d’avance 14805 14805
TOTAL ETAT DES CREANCES 154857 46458 108399
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25523 6895 18628
Emprunts et dettes financières divers 99500 99500
Fournisseurs et comptes rattachés 54930 54930
Personnel et comptes rattachés 11644 11644
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7863 7863
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11486 11486
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2561 2561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9405 9405
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1321 1321
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 224233 106105 118128
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel