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BILAN CODALOC 2016 Siren 499117976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22369	13994	8374	13686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15164	15164		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2977776	2023178	954598	808095
Autres immobilisations corporelles	2602463	1984960	617503	652621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3073597	80000	2993597	3073597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	8693169	4117297	4575872	4549799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32641		32641	15831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662320		662320	661272
Autres créances	99552		99552	18482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1078415		1078415	2501427
Disponibilités	4478961		4478961	2129816
Charges constatées d’avance	6172		6172	7168
TOTAL (II)	6358061		6358061	5333995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15051231	4117297	10933934	9883793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1819000		1819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	153373		153373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181900		181900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374741		1505699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629854		869043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5158869		4529015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5282243		4808546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144203		128101	
Dettes fiscales et sociales	344874		411883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3745		6248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5775065		5354779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10933934		9883793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1451944		1451944	1541274
Chiffres d’affaires nets	1451944		1451944	1541274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1426930	1372508
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2878874	2913782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299330	303599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16810	9199
Autres achats et charges externes			835782	900699
Impôts, taxes et versements assimilés			38751	40471
Salaires et traitements			734162	699900
Charges sociales			261231	253609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469731	447311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	
Total des charges d’exploitation (II) 			2623134	2654789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255740	258993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			432680	475869
Reprises sur provisions et transferts de charges			-24235	-35004
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44072	46480
Total des produits financiers (V)			452516	487345
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			18824	21237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98824	21237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353692	466108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609433	725101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80419		202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71362		304422	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	151780		332624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2065		8480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2565		8503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149216		324121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128794		180180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3483171		3733751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853317		2864709	
BENEFICE OU PERTE	629854		869043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20529		1840
Total Immobilisations corporelles		5568745		576004
Total Immobilisations financières		3075397		
Total Général		8664670		577844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549345	5595404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3075397
Total Général			549345	8693169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7151			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462580			
AMORTISSEMENTS Total Général	469731			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	884		884	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	884	80000	884	80000
TOTAL GENERAL	884	80000	884	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81007			
T. V. A.	4234			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1305			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13007			
Charges constatées d’avance	6172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769844	768044	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4033269	4033269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1248974	361423	887550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144203	144203		
Personnel et comptes rattachés	125405	125405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91359	91359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128110	128110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3745	3745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5775065	4887514	887550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel