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BILAN CERES 2021 Siren 499169084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	634260	634260		
Concessions, brevets et droits similaires	10403	10403		
Fonds commercial	13392573	10111940	3280633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80000	80000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3979	3979		
Autres immobilisations corporelles	73267	65898	7370	
Immobilisations en cours	15351		15351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9844321	6494666	3349655	
Créances rattachées à des participations	268473		268473	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	24322657	17401146	6921511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212086	76709	135377	
Autres créances	1521769	220673	1301096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000	9506	140494	
Disponibilités	2376542		2376542	
Charges constatées d’avance	5530		5530	
TOTAL (II)	4265927	306888	3959038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28588584	17708035	10880549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000319			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174998			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600032			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1189814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5525692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196755			
TOTAL (I)	256598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	256402			
TOTAL (III)	256402			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8775754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118836			
Dettes fiscales et sociales	142479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10367549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10880549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1831034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1363977		1363977	
Chiffres d’affaires nets	1363977		1363977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8747	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1372731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828238	
Impôts, taxes et versements assimilés			11185	
Salaires et traitements			317027	
Charges sociales			135551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	
Total des charges d’exploitation (II) 			1378789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			442560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16298	
Autres intérêts et produits assimilés			16059	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23410	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			487	
Total des produits financiers (V)			498814	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5960398	
Intérêts et charges assimilées			313380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6273778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5774964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5781021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-251323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1876218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7401910			
BENEFICE OU PERTE	-5525692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		634260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13402976		
Total Immobilisations corporelles		157246		15351
Total Immobilisations financières		10245428		15000
Total Général		24439910		30351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				634260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13402976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147604	10112824
Total Général			147604	24322657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	634260			634260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10403			10403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135724	14152		149877
AMORTISSEMENTS Total Général	780387	14152		794540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196755
Total Provisions réglementées	196755			196755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256402
Total Provisions pour risques et charges		256402		256402
sur immobilisations – incorporelles	10111940			10111940
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6494666
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4950	71759		76709
Autres provisions pour dépréciation	32916		23410	230179
Total Provisions pour dépréciation	11161150	5775755	23410	16913495
TOTAL GENERAL	11357905	6032157	23410	17366652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71759		
                                             - Financières		5960398	23410	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268473		268473	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	5940		5940	
Autres créances clients	206146	206146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	912686	912686		
T. V. A.	20412	20412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	586589	586589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2083	2083		
Charges constatées d’avance	5530	5530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007888	1733445	274443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367767	367767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857150	428580	428570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118836	118836		
Personnel et comptes rattachés	14601	14601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55229	55229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61591	61591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11058	11058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8775754	667809	8107945	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105563	105563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10367549	1831034	8536515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	602117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6303			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	371640			
Location, charges locatives et de copropriété	22542			
Personnel extérieur à l’entreprise	7832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828238			
Taxe professionnelle	2947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11185			
Montant de la TVA. collectée	263982			
Total TVA. déductible sur biens et services	123854			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel