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BILAN CERES 2019 Siren 499169084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	634260	634260		
Concessions, brevets et droits similaires	10403	10403		
Fonds commercial	13392573	10111940	3280633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80000	72449	7551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3979	3979		
Autres immobilisations corporelles	68779	42813	25966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9844321	1011343	8832978	
Créances rattachées à des participations	685094		685094	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	24719439	11887188	12832251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410127	5000	405127	
Autres créances	3576620		3576620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163264	46990	116274	
Disponibilités	770716		770716	
Charges constatées d’avance	2762		2762	
TOTAL (II)	4923490	51990	4871500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29642929	11939177	17703751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000319			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174998			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600032			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1414760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173225			
TOTAL (I)	5445834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2062024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9863340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185042			
Dettes fiscales et sociales	112791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12240418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17703751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3914157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125577		1125577	
Chiffres d’affaires nets	1125577		1125577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11349	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1136930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803573	
Impôts, taxes et versements assimilés			9361	
Salaires et traitements			182442	
Charges sociales			76112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			442000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			1529756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			761152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47272	
Autres intérêts et produits assimilés			13819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5259	
Total des produits financiers (V)			827502	
Dotations financières sur amortissements et provisions			325990	
Intérêts et charges assimilées			351992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54880			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056798			
BENEFICE OU PERTE	-87981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7887			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		634260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13402976		
Total Immobilisations corporelles		173055		
Total Immobilisations financières		10887173		
Total Général		25097464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				634260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13402976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20297	152758
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			357728	10529445
Total Général			378025	24719439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	634260			634260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10403			10403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123390	16147	20297	119241
AMORTISSEMENTS Total Général	768054	16147	20297	763904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173225
Total Provisions réglementées	135845	37380		173225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17500
Total Provisions pour risques et charges		17500		17500
sur immobilisations – incorporelles	9669940	442000		10111940
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1011343
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation		46990		46990
Total Provisions pour dépréciation	10407283	767990		11175273
TOTAL GENERAL	10543128	822870		11365998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442000		
                                             - Financières		325990		
                                            - Exceptionnelles		54880		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	685094		685094	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	6000		6000	
Autres créances clients	404127	404127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1212	1212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2324388	2324388		
T. V. A.	37502	37502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22245	22245		
Groupe et associés	1187875	1187875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3398	3398		
Charges constatées d’avance	2762	2762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4674634	3983509	691124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2061862	602596	1459267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185042	185042		
Personnel et comptes rattachés	20248	20248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17572	17572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66936	66936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8035	8035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9863340	2996346	6866994	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17222	17222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12240418	3914157	8326261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel