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BILAN CERES 2018 Siren 499169084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	634260	634260		
Concessions, brevets et droits similaires	10403	10403		
Fonds commercial	13392573	9669940	3722633	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80000	67119	12881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3979	3979		
Autres immobilisations corporelles	89076	52292	36783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9844321	732343	9111978	
Créances rattachées à des participations	1042822		1042822	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	25097464	11170337	13927127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502480	5000	497480	
Autres créances	2849342		2849342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163244		163244	
Disponibilités	987250		987250	
Charges constatées d’avance	2630		2630	
TOTAL (II)	4504946	5000	4499946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29602410	11175337	18427073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000319			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174998			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600032			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1897284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135845			
TOTAL (I)	5496434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2677562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9852819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191582			
Dettes fiscales et sociales	168604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18649			
Produits constatés d’avance (2)	21423			
TOTAL (IV)	12930639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18427073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3698470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14213			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369740		1369740	
Chiffres d’affaires nets	1369740		1369740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30804	
Autres produits			654	
Total des produits d’exploitation (I)			1401198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757633	
Impôts, taxes et versements assimilés			15446	
Salaires et traitements			319643	
Charges sociales			126605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1308595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			532085	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47049	
Autres intérêts et produits assimilés			11374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4329	
Total des produits financiers (V)			594838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2511			
Total des produits exceptionnels (VII)	27176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540688			
BENEFICE OU PERTE	482524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7887			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		634260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13402976		
Total Immobilisations corporelles		168640		42430
Total Immobilisations financières		10247697		1014361
Total Général		24453573		1056791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				634260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13402976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38016	173055
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			374885	10887173
Total Général			412901	25097464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	555965	78295		634260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10403			10403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150429	10977	38016	123390
AMORTISSEMENTS Total Général	716798	89272	38016	768054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135845
Total Provisions réglementées	99005	39351	2511	135845
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	9669940			9669940
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				732343
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10407283			10407283
TOTAL GENERAL	10506289	39351	2511	10543128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39351	2511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042822			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	6000			
Autres créances clients	496480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2422183			
T. V. A.	26983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4381			
Groupe et associés	391140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2181			
Charges constatées d’avance	2630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4397305	3354452	1042852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14213	14213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2663350	602535	2060814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191582	191582		
Personnel et comptes rattachés	29316	29316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24575	24575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101211	101211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13502	13502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9852819	2681464	7171355	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18649	18649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21423	21423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12930639	3698470	9232170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4