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BILAN BANKPARTNERS 2020 Siren 499130607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24907	20503	4404	6251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534574	107551	427022	406318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1426894	856819	570075	861516
Autres immobilisations corporelles	180944	60582	120361	109043
Immobilisations en cours	127962		127962	101319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10692		10692	10572
Créances rattachées à des participations	219473		219473	112676
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76857		76857	142517
TOTAL (I)	2602306	1045457	1556849	1750215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30126		30126	24065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611904		611904	585422
Autres créances	695104		695104	251570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668510		2668510	3099914
Charges constatées d’avance	11646		11646	181732
TOTAL (II)	4017293		4017293	4142705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6619599	1045457	5574142	5892921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820642		1650502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1216649		1884424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4046091		3543727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618		982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153608		129156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007938		1362805	
Dettes fiscales et sociales	201279		300612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3162		25818	
Produits constatés d’avance (2)	161443		529817	
TOTAL (IV)	1528050		2349193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5574142		5892921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11948		11948	16668
Production vendue biens				
Production vendue services	4497608		4497608	7782930
Chiffres d’affaires nets	4509556		4509556	7799598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8109	58778
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			4517672	7858382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16076	12509
Variation de stock (marchandises)			-6061	-849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2148589	4572048
Impôts, taxes et versements assimilés			34531	58600
Salaires et traitements			126859	120417
Charges sociales			53663	44999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302309	286168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2675971	5093902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1841700	2764480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3273	1657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4254	6013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7527	7671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7527	7630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1849227	2772111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8027		26028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			209697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8027		235726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081		4870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123447		216116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126529		220987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118501		14738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514076		902425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4533227		8101780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3316577		6217355	
BENEFICE OU PERTE	1216649		1884424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24055		852
Total Immobilisations corporelles		2303391		189681
Total Immobilisations financières		265766		207845
Total Général		2593213		398378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24907
Virement postes immobilisations corporelles en cours		127962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222697	2270375
Prêts et immobilisations financières			76857	
Total Immobilisations financières			166588	307023
Total Général			389285	2602306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17803	2699		20503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825193	299610	99849	1024954
AMORTISSEMENTS Total Général	842997	302309	99849	1045457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219473		219473	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76857		76857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611904	611904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	394040	394040		
T. V. A.	185194	185194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41386	41386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74484	74484		
Charges constatées d’avance	11646	11646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614987	1318655	296331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618	618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007938	1007938		
Personnel et comptes rattachés	13097	13097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23684	23684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161089	161089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3407	3407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153608	153608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3162	3162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161443	161443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528050	1528050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel