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BILAN BANKPARTNERS 2018 Siren 499130607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15959	15819	140	609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107657	54192	53464	38666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1561206	476776	1084429	563926
Autres immobilisations corporelles	65630	29762	35868	29956
Immobilisations en cours	135472		135472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10572		10572	10472
Créances rattachées à des participations	111176		111176	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164532		164532	17785
TOTAL (I)	2172207	576550	1595657	661416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23216		23216	22446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811335		811335	485653
Autres créances	228088		228088	179871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2649455		2649455	471333
Charges constatées d’avance	148029		148029	25638
TOTAL (II)	3860125		3860125	1184943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6032333	576550	5455783	1846359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557831		501324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1664098		256507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2230730		766631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242		1304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42900		40083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251907		770118	
Dettes fiscales et sociales	1080778		178876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13511		20221	
Produits constatés d’avance (2)	834712		69123	
TOTAL (IV)	3225052		1079727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5455783		1846359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16207		16207	42822
Production vendue biens				
Production vendue services	7138133		7138133	2440716
Chiffres d’affaires nets	7154340		7154340	2483539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66413	20953
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			7220757	2504495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18838	35803
Variation de stock (marchandises)			-770	6414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4331885	1907255
Impôts, taxes et versements assimilés			40054	8968
Salaires et traitements			102452	37839
Charges sociales			33889	12225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216182	118323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4742536	2126947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2478220	377547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			833	167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2982	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3815	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3800	315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2482021	377862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5989		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2380989		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2376482		2467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378889		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2100		-2712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820023		118642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9605562		2504913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7941463		2248405	
BENEFICE OU PERTE	1664098		256507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15959		
Total Immobilisations corporelles		980149		3268881
Total Immobilisations financières		28257		258023
Total Général		1024367		3526905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15959
Virement postes immobilisations corporelles en cours		135472		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2379064	1869966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286281
Total Général			2379064	2172207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15350	469		15819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347600	215713	2582	560731
AMORTISSEMENTS Total Général	362950	216182	2582	576550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111176			
Prêts				
Autres immobilisations financières	164532			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28051			
Charges constatées d’avance	148029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463162	1187453	275709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1242	1242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251907	1251907		
Personnel et comptes rattachés	8898	8898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11921	11921		
Impôts sur les bénéfices	698894	698894		
T.V.A.	327555	327555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33509	33509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42900	42900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13511	13511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	834712	834712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3225052	3225052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel