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BILAN AVIPUR NORD - PAS DE CALAIS 2016 Siren 499141216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1332	1332		
Autres immobilisations corporelles	10706	6880	3826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980		4980	
TOTAL (I)	17018	8212	8806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10545		10545	
En cours de production de biens	15557		15557	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222785	4172	218613	
Autres créances	22387		22387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48717		48717	
Charges constatées d’avance	769		769	
TOTAL (II)	320759	4172	316587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337777	12384	325393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10791			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	62806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45013			
Produits constatés d’avance (2)	35723			
TOTAL (IV)	232198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5372		5372	
Production vendue biens				
Production vendue services	503008		503008	
Chiffres d’affaires nets	508380		508380	
				
Production stockée			14035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4525	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			528280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759	
Autres achats et charges externes			214997	
Impôts, taxes et versements assimilés			5595	
Salaires et traitements			132082	
Charges sociales			41825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			430315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454886			
BENEFICE OU PERTE	73605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8596		4042
Total Immobilisations financières		4780		3200
Total Général		13376		7242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12038
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	4980
Total Général			3000	17018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5535	3277	600	8212
AMORTISSEMENTS Total Général	5535	3277	600	8212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4172		4172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4172		4172
TOTAL GENERAL		4172		4172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4980			
Clients douteux ou litigieux	4945			
Autres créances clients	217840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6022			
T. V. A.	1449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14903			
Charges constatées d’avance	769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250920	240995	9925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	6735	6735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20212	20212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34228	34228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1630	1630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88656	88656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45013	45013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35723	35723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232198	232198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58665			
Location, charges locatives et de copropriété	70560			
Personnel extérieur à l’entreprise	8785			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214997			
Taxe professionnelle	917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5595			
Montant de la TVA. collectée	88687			
Total TVA. déductible sur biens et services	37324			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel