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BILAN APTEA 2021 Siren 499197986
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 35000 18375 16625 16625
Autres immobilisations incorporelles 308942 155616 153326 173922
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35219 30011 5208 5513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 2132643 2132643 2132643
Autres participations
Créances rattachées à des participations 595692 595692 614184
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33945 33945 33921
TOTAL (I) 3141441 204002 2937439 2976808
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1722413 1722413 1759328
Autres créances 226784
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 147832 147832 138454
Disponibilités 1444827 1444827 1235536
Charges constatées d’avance 13371 13371 7809
TOTAL (II) 3328443 3328443 3367911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6469884 204002 6265882 6344720
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100500 100500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10050 10050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3225971 3031048
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 210939 194923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 214114 152120
TOTAL (I) 3761575 3488641
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1033717 1355287
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 774527 773094
Dettes fiscales et sociales 692820 719134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3244 8564
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2504307 2856078
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6265882 6344720
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6216394 6631472
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 6216394 6631472
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2667 1392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26539 37825
Autres produits 2720 40
Total des produits d’exploitation (I) 6248320 6670729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3322107 3778453
Impôts, taxes et versements assimilés 81198 88025
Salaires et traitements 1767507 1716961
Charges sociales 801236 796645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24046 25557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 771
Total des charges d’exploitation (II) 5996111 6406412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 252209 264317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3391 5597
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3391 5603
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21159 26202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21159 26202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17768 -20599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 234441 243717
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12666 15637
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12666 15637
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25 1392
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61994 61994
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62019 63386
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49353 -47749
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -25852 1045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6264377 6691969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6053438 6497046
BENEFICE OU PERTE 210939 194923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 343942
Total Immobilisations corporelles 34064 3145
Total Immobilisations financières 2780748 1532
Total Général 3158754 4677
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 343942
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1989 35219
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20000 2762280
Total Général 21989 3141441
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135020 20596 155616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28550 3450 1989 30011
AMORTISSEMENTS Total Général 163570 24046 1989 185627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 214114
Total Provisions réglementées 152120 61994 214114
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 18375 18375
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11372 11372
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29747 11372 18375
TOTAL GENERAL 181867 61994 11372 232489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11372
- Financières
- Exceptionnelles 61994
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 595692 595692
Prêts
Autres immobilisations financières 33945 33945
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1506481 1506481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 900 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3589 3589
Impôts sur les bénéfices 75984 75984
T. V. A. 134130 134130
Autres impôts, taxes versements assimilés 1300 1300
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30 30
Charges constatées d’avance 13371 13371
TOTAL ETAT DES CREANCES 2365421 1735784 629637
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1128 1128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1032588 325890 706698
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 774527 774527
Personnel et comptes rattachés 173853 173853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 179963 179963
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 313737 313737
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25267 25267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3244 3244
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2504307 1797610 706698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 321464
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel