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BILAN APTEA 2018 Siren 499197986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles	308942	93827	215115	235711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29857	20212	9645	10080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1700860		1700860	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	90750		90750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33873		33873	3849
TOTAL (I)	2199281	114039	2085242	249640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5866		5866	4966
Clients et comptes rattachés	2421800	65436	2356364	1542750
Autres créances	143719		143719	206717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136370		136370	136370
Disponibilités	1180217		1180217	1695054
Charges constatées d’avance	7761		7761	14346
TOTAL (II)	3895734	65436	3830299	3600203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6095016	179475	5915541	3849843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100500		100500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10050		10050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2120603		2023053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479797		298550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29978			
TOTAL (I)	2740929		2432153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385143		258660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10540		10540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705379		409704	
Dettes fiscales et sociales	1028861		691988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3425		66	
Produits constatés d’avance (2)	41265		46732	
TOTAL (IV)	3174613		1417690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5915541		3849843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1906374		1176451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6709297		6709297	4626631
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6709297		6709297	4626631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12190	41963
Autres produits			8	516
Total des produits d’exploitation (I)			6721496	4672587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2864879	1622351
Impôts, taxes et versements assimilés			120141	84008
Salaires et traitements			2034530	1749849
Charges sociales			1042924	847167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25708	24625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3520	10440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	677
Total des charges d’exploitation (II) 			6091735	4339118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629761	333469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2390	767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2390	767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17570	8552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17570	8552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15180	-7785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614581	325684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29978		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29978		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104806		27117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6723886		4673355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6244089		4374804	
BENEFICE OU PERTE	479797		298550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308942		35000
Total Immobilisations corporelles		27145		4677
Total Immobilisations financières		3849		1821634
Total Général		339936		1861311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1965	29857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1825483
Total Général			1965	2199281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73231	20596		93827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17065	5112	1965	20212
AMORTISSEMENTS Total Général	90296	25708	1965	114039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29978
Total Provisions réglementées		29978		29978
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61916	3520		65436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61916	3520		65436
TOTAL GENERAL	61916	33498		95413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90750			
Prêts				
Autres immobilisations financières	33873			
Clients douteux ou litigieux	78317			
Autres créances clients	2343483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8588			
T. V. A.	112832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15109			
Charges constatées d’avance	7761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2697903	2494964	202939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1451	1451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383692	125993	942693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705379	705379		
Personnel et comptes rattachés	225994	225994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223228	223228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510391	510391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69248	69248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3425	3425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41265	41265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164073	1906374	942693	315006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37