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BILAN AM&CI 2021 Siren 499189736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53710		53710	53710
Immobilisations incorporelles – Autres	3700	1542	2158	2898
Immobilisations corporelles	71935	53350	18585	27329
Immobilisations financières	6035		6035	6035
Total Actif Immobilisé	135380	54891	80489	89972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28918		28918	20204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	171322		171322	142995
Créances – Autres	7974		7974	7622
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86867		86867	31784
Caisse				
Charges constatées d’avance	386		386	3804
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	295467		295467	206409
Total général Actif	430847	44038		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			26000	26000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2600	2600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25573	25573
Report à nouveau			-69738	-54564
Résultat de l’exercice			68640	-15173
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53076	-15564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55933	55935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			266947	256009
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			322880	311944
Total général Passif			375955	296380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	563		44038	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	967715		594657	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13479		1622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	981758		640318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	283253		153988	
Variation de stock (marchandises)	-8714		-6759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-7808			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	311904		223597	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7250		7604	
Rémunérations du personnel 	240153		203427	
Charges sociales	71862		61338	
Dotations aux amortissements	11139		12124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		13	
Total des charges d’exploitation	909050		655336	
Résultat d’exploitation	72708		-15017	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1782	
Charges financières	4068		1938	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	68640		-15173	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel