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BILAN AM&CI 2018 Siren 499189736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21600		21600	21600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31032	21454	9578	15611
Immobilisations financières	6515		6515	532
Total Actif Immobilisé	59147	21454	37693	37743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1134		1134	884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74378		74378	56809
Créances – Autres	10886		10886	826
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31151		31151	24607
Caisse				
Charges constatées d’avance	586		586	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118135		118135	83127
Total général Actif	177282	94449		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			26000	26000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2600	2600
Réserves réglementées				
Autres réserves			24872	35613
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50700	9258
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104173	73472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				15896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23602	14414
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28052	17087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51655	47398
Total général Passif			155828	120870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129097		94449	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162438		112881	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291537		207332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89073		59406	
Variation de stock (marchandises)	-250		3778	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-954			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48004		40660	
(dont taxe professionnelle)	2379			
Impôts, taxes et versements assimilés	3189		1708	
Rémunérations du personnel 	66192		52665	
Charges sociales	18393		28759	
Dotations aux amortissements	6033		6694	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		664	
Total des charges d’exploitation	229683		194336	
Résultat d’exploitation	61854		12995	
Produits financiers	171			
Produits exceptionnels	744		500	
Charges financières	681		541	
Charges exceptionnelles	67		2735	
Impôts sur les bénéfices	11321		960	
Bénéfice ou perte	50700		9258	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58421			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25582			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			899	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			32	
Total Immobilisations (Valeur brute)			62928	
Total Immobilisations (Augmentations)			6015	
Total Immobilisations (Diminutions)			9796	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58421	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25582	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel