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BILAN AGT FI 2015 Siren 499106169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3001	3001		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4108	1798	2310	2721
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1119	1119		275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31250	5000	26250	22952
Créances rattachées à des participations	1396237	24964	1371273	1303080
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1435717	35883	1399834	1329029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56640		56640	48000
Autres créances	777		777	4579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407680		407680	1000000
Disponibilités	285432		285432	368996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	750529		750529	1421575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186247	35883	2150363	2750604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	803590		803590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81420		81420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159173		1290894	
Report à nouveau			-31748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58120		-49973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102304		2094184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			622870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9662		5785	
Dettes fiscales et sociales	26368		17856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12028		9908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48058		656420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150363		2750604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47200		47200	40000
Chiffres d’affaires nets	47200		47200	40000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2303
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47199	42304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692	2174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10582	6286
Impôts, taxes et versements assimilés			3016	6618
Salaires et traitements			26662	23903
Charges sociales			11376	12173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686	5719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			53056	56875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5856	-14570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27886	26976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30554	-12732
Reprises sur provisions et transferts de charges			7330	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				13884
Total des produits financiers (V)			65770	28128
Dotations financières sur amortissements et provisions			1802	35493
Intérêts et charges assimilées				23293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11199
Total des charges financières (VI)			1802	69985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63968	-41857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58112	-56428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198		21290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		14834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8		6455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113169		91722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55048		141695	
BENEFICE OU PERTE	58120		-49973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231	686		2917
AMORTISSEMENTS Total Général	5233	686		5919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35493	1802	7331	29964
TOTAL GENERAL	35493	1802	7331	29964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1396238	1396238		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	777			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453655	1453655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9662	9662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3837	3837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17116	17116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51415	5145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11609	11609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93640	47370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1