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BILAN WANAKA SEAFOOD 2021 Siren 499060358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32637	32637		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21090	15441	5649	7324
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56343	49708	6635	1952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	7180
TOTAL (I)	121250	100786	20464	17456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5048189	379027	4669163	4879831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2178098		2178098	2821503
Autres créances	5427426		5427426	2611366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2463042		2463042	2146403
Charges constatées d’avance	1049		1049	1790
TOTAL (II)	15117804	379027	14738777	12460892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	93519		93519	3112
TOTAL GENERAL (0 à V)	15332572	479812	14852760	12481460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1784423		-1119671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418433		-664752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1035990		-1454423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93289		3112	
Provisions pour charges			42987	
TOTAL (III)	93289		46100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672380		672380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5188356		5539803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4741425		4304427	
Dettes fiscales et sociales	196451		295115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4983876		2741770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15782488		13553494	
(V)	12974		336290	
TOTAL GENERAL (I à V)	14852760		12481460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16079235	2252286	18331520	22247942
Production vendue biens				
Production vendue services	13608		13608	80
Chiffres d’affaires nets	16092842	2252286	18345128	22248022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39014	666073
Autres produits			215	505
Total des produits d’exploitation (I)			18384357	22925274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14431380	19031957
Variation de stock (marchandises)			478013	-240817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992592	2142932
Impôts, taxes et versements assimilés			655777	785144
Salaires et traitements			379508	571333
Charges sociales			139221	209348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7703	5212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48256	88966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11382	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			18143832	22595118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240525	330156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3112	186
Différences positives de change			917235	858892
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920347	859079
Dotations financières sur amortissements et provisions			93289	3112
Intérêts et charges assimilées			315343	417873
Différences négatives de change			667583	808461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076214	1229446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155867	-370367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84658	-40211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3944		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	348603			
Total des produits exceptionnels (VII)	352547		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11425		22682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7347		601967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18772		624649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333775		-624541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19657251		23784461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19238818		24449213	
BENEFICE OU PERTE	418433		-664752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35637		
Total Immobilisations corporelles		76322		6711
Total Immobilisations financières		8180		
Total Général		120139		6711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5600	77433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8180
Total Général			5600	121250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35637			35637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63046	6112	5600	65149
AMORTISSEMENTS Total Général	98683	6112	5600	100786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				93289
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46100	93289	46099	93289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	646371	55603	322948	379027
Sur comptes clients	1574		1574	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647945	55603	324522	379027
TOTAL GENERAL	694045	148892	370621	472315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48256	18907	
                                             - Financières		93289	3112	
                                            - Exceptionnelles		7347	348603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2178098	2178098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	357	357		
T. V. A.	63221	63221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5363749	5363749		
Charges constatées d’avance	1049	1049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7613752	7606572	7180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672380	110704	561676	
Emprunts et dettes financières divers	5000000	5000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4741425	4741425		
Personnel et comptes rattachés	62304	62304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48076	48076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83763	83763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188356	188356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4983876	4983876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15782488	15220812	561676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6