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BILAN WANAKA SEAFOOD 2019 Siren 499060358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2633	367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32637	32637		5996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17090	6348	10742	14160
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53532	51853	1679	3686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	7858
TOTAL (I)	113438	93471	19967	31699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5285385	561394	4723991	6075167
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	21010
Clients et comptes rattachés	3639298		3639298	4080058
Autres créances	2910782		2910782	2262247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1152859		1152859	568895
Charges constatées d’avance	452		452	8075
TOTAL (II)	12992776	561394	12431382	13015453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	186		186	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13106401	654865	12451536	13047152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384486		230000	
Report à nouveau	-5157		-2838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1498999		-37319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-789671		519843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5524888		5503923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4526667		3732002	
Dettes fiscales et sociales	311477		188170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2837539		3032405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13200571		12486659	
(V)	40449		40651	
TOTAL GENERAL (I à V)	12451536		13047152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20677605	2515917	23193522	21784212
Production vendue biens				
Production vendue services		11045	11045	2567
Chiffres d’affaires nets	20677605	2526962	23204567	21786779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150293	18122
Autres produits			27	72
Total des produits d’exploitation (I)			23354886	21804973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19408623	18313708
Variation de stock (marchandises)			1059376	-852898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2019090	1815832
Impôts, taxes et versements assimilés			966817	1276806
Salaires et traitements			574953	520520
Charges sociales			231363	223527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14054	24223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			561394	92170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2264	2264
Total des charges d’exploitation (II) 			24837935	21416152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1483049	388820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				228
Reprises sur provisions et transferts de charges				10001
Différences positives de change			467602	556254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467602	566482
Dotations financières sur amortissements et provisions			186	
Intérêts et charges assimilées			461375	405070
Différences négatives de change			158846	585960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			620408	991030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152806	-424548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1635855	-35728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30057		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	155493		10507	
Total des produits exceptionnels (VII)	185550		10807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48695		12398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48695		12398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136855		-1591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24008038		22382262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25507037		22419581	
BENEFICE OU PERTE	-1498999		-37319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32637		3000
Total Immobilisations corporelles		70622		
Total Immobilisations financières		7858		
Total Général		111116		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			678	7180
Total Général			678	113438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26641	8629		35270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52776	5425		58201
AMORTISSEMENTS Total Général	79417	14054		93471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				186
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		186		186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80109	561394	80109	561394
Sur comptes clients	12062		12062	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92170	561394	92170	561394
TOTAL GENERAL	92170	561580	92170	561580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		561394	92170	
                                             - Financières		186		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7180		7180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3639298	3639298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561	561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143605	143605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2766615	2766615		
Charges constatées d’avance	452	452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6557712	6550532	7180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000000	5000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4526667	4526667		
Personnel et comptes rattachés	74862	74862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74896	74896		
Impôts sur les bénéfices	719	719		
T.V.A.	157297	157297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3703	3703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524888	524888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837539	2837539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13200571	13200571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel