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BILAN WANAKA SEAFOOD 2018 Siren 499060358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32637	26641	5996	16678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17090	2930	14160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53532	49846	3686	11440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7858		7858	15235
TOTAL (I)	111116	79417	31699	43353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6155275	80109	6075167	5302378
Avances et acomptes versés sur commandes	21010		21010	17010
Clients et comptes rattachés	4092120	12062	4080058	3103015
Autres créances	2262247		2262247	1568114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568895		568895	1440146
Charges constatées d’avance	8075		8075	380
TOTAL (II)	13107623	92170	13015453	11431043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10001
TOTAL GENERAL (0 à V)	13218739	171587	13047152	11484397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		380000	
Report à nouveau	-2838		7355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37319		-160193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519843		557162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5503923		5241834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3732002		2143106	
Dettes fiscales et sociales	188170		213980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3032405		3290176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12486659		10889096	
(V)	40651		28139	
TOTAL GENERAL (I à V)	13047152		11484397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19892652	1891560	21784212	20352572
Production vendue biens				
Production vendue services	548	2019	2567	7685
Chiffres d’affaires nets	19893200	1893579	21786779	20360256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18122	17547
Autres produits			72	79
Total des produits d’exploitation (I)			21804973	20379883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18313708	17018228
Variation de stock (marchandises)			-852898	2523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815832	1660344
Impôts, taxes et versements assimilés			1276806	790728
Salaires et traitements			520520	456230
Charges sociales			223527	201340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24223	23984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2264	3125
Total des charges d’exploitation (II) 			21416152	20156501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388820	223382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10001	21925
Différences positives de change			556254	129513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566482	154830
Dotations financières sur amortissements et provisions				10001
Intérêts et charges assimilées			405070	316259
Différences négatives de change			585960	194648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991030	520908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424548	-366078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35728	-142696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10507		14394	
Total des produits exceptionnels (VII)	10807		15394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12398		31979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12398		32891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1591		-17497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22382262		20550106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22419581		20710300	
BENEFICE OU PERTE	-37319		-160193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32637		
Total Immobilisations corporelles		54047		19947
Total Immobilisations financières		15235		180
Total Général		101918		20127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3372	70622
Prêts et immobilisations financières			7558	
Total Immobilisations financières			7558	7858
Total Général			10930	111116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15958	10683		26641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42607	13541	3372	52776
AMORTISSEMENTS Total Général	58565	24223	3372	79417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10001		10001	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		80109		80109
Sur comptes clients		12062		12062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		92170		92170
TOTAL GENERAL	10001	92170	10001	92170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92170		
                                             - Financières			10001	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7858		7858	
Clients douteux ou litigieux	12725	12725		
Autres créances clients	4079395	4079395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2744	2744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4192	4192		
Impôts sur les bénéfices	10380	10380		
T. V. A.	36205	36205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2208726	2208726		
Charges constatées d’avance	8075	8075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6370301	6362443	7858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30159	30159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000000	5000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3732002	3732002		
Personnel et comptes rattachés	62954	62954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49274	49274		
Impôts sur les bénéfices	2797	2797		
T.V.A.	73145	73145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503923	503923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3032405	3032405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12486659	12486659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel