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BILAN WANAKA SEAFOOD 2016 Siren 499060358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32637	4759	27877	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3372	3372		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48973	26572	22401	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8235		8235	
TOTAL (I)	93216	34703	58513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5304901		5304901	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3292724		3292724	
Autres créances	2419350		2419350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2221243		2221243	
Charges constatées d’avance	5867		5867	
TOTAL (II)	13244085		13244085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21925		21925	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13359226	34703	13324523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21925			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21925			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2038924			
Dettes fiscales et sociales	297297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10161137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12497411			
(V)	27833			
TOTAL GENERAL (I à V)	13324523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12497411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17290273	2196646	19486920	
Production vendue biens				
Production vendue services	182	9000	9182	
Chiffres d’affaires nets	17290455	2205646	19496102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23694	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			19519807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16265282	
Variation de stock (marchandises)			32891	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1463746	
Impôts, taxes et versements assimilés			641716	
Salaires et traitements			466761	
Charges sociales			205815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16178	
Total des charges d’exploitation (II) 			19109453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16972	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14438	
Différences positives de change			300694	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332105	
Dotations financières sur amortissements et provisions			21925	
Intérêts et charges assimilées			320178	
Différences négatives de change			181278	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19857318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19658843			
BENEFICE OU PERTE	198476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16114			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32637
Total Immobilisations corporelles		42553		9791
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		57553		42428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6765	8235
Total Général			6765	93216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4759		4759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17533	12411		29944
AMORTISSEMENTS Total Général	17533	17170		34703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21925
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14438	21925	14438	21925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14438	21925	14438	21925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8235			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3292724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7924			
T. V. A.	72668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2338758			
Charges constatées d’avance	5867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5726176	5717941	8235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2038924	2038924		
Personnel et comptes rattachés	77446	77446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113752	113752		
Impôts sur les bénéfices	9362	9362		
T.V.A.	96737	96737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10161137	10161137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12497411	12497411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel