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BILAN TRUPHEME INVESTISSEMENTS 2016 Siren 499020741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18086	4757	13330	14649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17346	92	17254	
Autres immobilisations corporelles	952	407	545	577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12512102	2144744	10367358	10929416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12548486	2150000	10398487	10944642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5802
Autres créances	74823		74823	57211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891		891	17731
Charges constatées d’avance	2784		2784	2756
TOTAL (II)	78497		78497	83501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12626984	2150000	10476984	11028143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5852300		5852300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104128		104128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1783165		1783165	
Report à nouveau	-745289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480340		-745289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6513964		6994304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529495		685284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3122497		3107442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50538		19962	
Dettes fiscales et sociales	255891		217401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4600		3750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3963020		4033839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10476984		11028143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3592618		3504344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407331		407331	410657
Chiffres d’affaires nets	407331		407331	410657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1074	
Autres produits			27	567
Total des produits d’exploitation (I)			408431	411225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88779	103223
Impôts, taxes et versements assimilés			11781	12310
Salaires et traitements			232610	235114
Charges sociales			88606	93107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560	1424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	183
Total des charges d’exploitation (II) 			423364	445361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14932	-34137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41750	229344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41750	229344
Dotations financières sur amortissements et provisions			562058	965477
Intérêts et charges assimilées			13528	14184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575586	979661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533835	-750317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-548768	-784453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22821		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22821		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22821		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91249		-40164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450181		640569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930521		1385858	
BENEFICE OU PERTE	-480340		-745289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1020		4079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18921		17463
Total Immobilisations financières		12512102		
Total Général		12531023		17463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12512102
Total Général				12548486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3695	1560		5256
AMORTISSEMENTS Total Général	3695	1560		5256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2144744
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582686	562058		2144744
TOTAL GENERAL	1582686	562058		2144744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		562058		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50544			
T. V. A.	8009			
Autres impôts, taxes versements assimilés	299			
Divers				
Groupe et associés	15471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77606	77606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529495	159093	370402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50538	50538		
Personnel et comptes rattachés	134068	134068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82645	82645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13689	13689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25488	25488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3122497	3122497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4600	4600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3963020	3592618	370402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40352		40352	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24970		27706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23457		35165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88779		103223	
Taxe professionnelle			5057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11781		7253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11781		12310	
Montant de la TVA. collectée	82354		81147	
Total TVA. déductible sur biens et services	8609		20775	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3