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BILAN TOURISME D JALICON 2020 Siren 499041986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8731	7702	1029	2265
Fonds commercial	232000		232000	187000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59551	38604	20947	26357
Autres immobilisations corporelles	908184	538823	369361	421089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488900	15000	473900	469900
Créances rattachées à des participations	50641		50641	23601
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	13530
TOTAL (I)	1762406	600129	1162277	1143741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7717		7717	12251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1253		1253	447
Clients et comptes rattachés	283176	967	282209	266177
Autres créances	39510		39510	59145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253370		253370	184598
Charges constatées d’avance	48557		48557	56365
TOTAL (II)	633583	967	632616	578982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395990	601096	1794893	1722724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271052		253305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46646		17747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7514		4734	
TOTAL (I)	600212		550785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866707		805754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13297		131954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	323		1519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80796		67183	
Dettes fiscales et sociales	193979		151294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39580		14233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194682		1171938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794893		1722724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13297			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1470797		1470797	1638169
Chiffres d’affaires nets	1470797		1470797	1638169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58139	88852
Autres produits			240	201
Total des produits d’exploitation (I)			1630588	1727222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155908	208774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4533	-6645
Autres achats et charges externes			461275	552524
Impôts, taxes et versements assimilés			20667	24042
Salaires et traitements			673476	689423
Charges sociales			134677	159017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160346	138877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753	990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4935	4376
Total des charges d’exploitation (II) 			1616570	1771377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14018	-44155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40040	40040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	180
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44302	45220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9030	10716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9030	10716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35272	34503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49290	-9652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		3580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225		634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2780		2780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3045		6994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3045		27014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674890		1806450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628244		1788703	
BENEFICE OU PERTE	46646		17747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195315		45416
Total Immobilisations corporelles		871020		101781
Total Immobilisations financières		526031		27910
Total Général		1592365		175107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5066	967735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553941
Total Général			5066	1762406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6050	1652		7702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423574	158694	4841	577427
AMORTISSEMENTS Total Général	429624	160346	4841	585129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7514
Total Provisions réglementées	4734	2780		7514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19000		4000	15000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1259	753	1045	967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20259	753	5045	15967
TOTAL GENERAL	24993	3533	5045	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		753	1045	
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles		2780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50641	50641		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400	14400		
Clients douteux ou litigieux	1668	1668		
Autres créances clients	281509	281509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11963	11963		
Impôts sur les bénéfices	479	479		
T. V. A.	6484	6484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14499	14499		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6085	6085		
Charges constatées d’avance	48557	48557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436284	436284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692819	391982	300837	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173888	156091	17797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80796	80796		
Personnel et comptes rattachés	101822	101822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57664	57664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30862	30862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3631	3631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13297	13297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39580	39580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194359	875725	318634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel