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BILAN TOURISME D JALICON 2019 Siren 499041986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8315	6050	2265	3904
Fonds commercial	187000		187000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57100	30743	26357	31432
Autres immobilisations corporelles	813919	392831	421089	391408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488900	19000	469900	464900
Créances rattachées à des participations	23601		23601	140708
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13530		13530	13510
TOTAL (I)	1592365	448624	1143741	1132862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12251		12251	5606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	447		447	
Clients et comptes rattachés	267436	1259	266177	451407
Autres créances	59145		59145	123613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184598		184598	91079
Charges constatées d’avance	56365		56365	27808
TOTAL (II)	580241	1259	578982	699513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172606	449883	1722724	1832375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253305		215907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17747		37398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4734		1954	
TOTAL (I)	550785		530259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805754		837152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131954		132079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1519		7901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67183		61766	
Dettes fiscales et sociales	151294		159497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14233		103721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171938		1302116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722724		1832375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	131954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638169		1638169	1528617
Chiffres d’affaires nets	1638169		1638169	1528617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88852	82861
Autres produits			201	833
Total des produits d’exploitation (I)			1727222	1613145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208774	187188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6645	962
Autres achats et charges externes			552524	563692
Impôts, taxes et versements assimilés			24042	21778
Salaires et traitements			689423	646834
Charges sociales			159017	137753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138877	119175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	1395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4376	41342
Total des charges d’exploitation (II) 			1771377	1720118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44155	-106972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40040	100100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	58
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45220	100158
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			10716	9891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10716	19891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34503	80266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9652	-26706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34008		52742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34008		82648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	634		15392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2780		1954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6994		18584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27014		64065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-385		-39	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806450		1795952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788703		1758554	
BENEFICE OU PERTE	17747		37398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95315		100000
Total Immobilisations corporelles		746463		162477
Total Immobilisations financières		643118		-117087
Total Général		1484895		145390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37921	871020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526031
Total Général			37921	1592365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4411	1639		6050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323623	137237	37286	423574
AMORTISSEMENTS Total Général	328034	138877	37286	429624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4734
Total Provisions réglementées	1954	2780		4734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24000		5000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3145	990	2877	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27145	990	7877	
TOTAL GENERAL	29099	3770	7877	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		990	2877	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles		-2780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23601	23601		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13530	13530		
Clients douteux ou litigieux	2202	2202		
Autres créances clients	265234	265234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33793	33793		
T. V. A.	15498	15498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8054	8054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680	1680		
Charges constatées d’avance	56365	56365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420077	420077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039	1039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804715	218472	545189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67183	67183		
Personnel et comptes rattachés	84768	84768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36341	36341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25969	25969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4216	4216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131954	131954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14233	14233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1170419	584176	545189	41054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel