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BILAN TOURISME D JALICON 2018 Siren 499041986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8315	4411	3904	
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54675	23243	31432	36301
Autres immobilisations corporelles	691788	300379	391408	422115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488900	24000	464900	41000
Créances rattachées à des participations	140708		140708	64670
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13510		13510	13850
TOTAL (I)	1484895	352034	1132862	664936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5606		5606	6567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10
Clients et comptes rattachés	454552	3145	451407	284132
Autres créances	123613		123613	92321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91079		91079	247562
Charges constatées d’avance	27808		27808	18621
TOTAL (II)	702658	3145	699513	649213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187553	355179	1832375	1314149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215907		167985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37398		47922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1954			
TOTAL (I)	530259		490907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837152		485633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132079		142698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7901			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61766		51723	
Dettes fiscales et sociales	159497		135595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2990	
Autres dettes	103721		4605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302116		823242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832375		1314149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664958		459084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1528617		1528617	1415175
Chiffres d’affaires nets	1528617		1528617	1415175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			834	1040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82861	33477
Autres produits			833	650
Total des produits d’exploitation (I)			1613145	1450343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187188	153225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			962	-2428
Autres achats et charges externes			563692	460413
Impôts, taxes et versements assimilés			21778	13159
Salaires et traitements			646834	575985
Charges sociales			137753	116315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119175	112919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1395	17769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41342	3266
Total des charges d’exploitation (II) 			1720118	1450624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106972	-282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100158	113
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	14000
Intérêts et charges assimilées			9891	7379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19891	21379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80266	-21266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26706	-21547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29907		837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52742		73542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82648		74379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18584		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64065		74327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39		4858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795952		1524835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758554		1476913	
BENEFICE OU PERTE	37398		47922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	233094		178277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90847		4918
Total Immobilisations corporelles		714261		97478
Total Immobilisations financières		133520		510097
Total Général		938629		612493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	95315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65276	746463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	643118
Total Général			66226	1484895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3847	1014	450	4411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255845	118161	50384	323623
AMORTISSEMENTS Total Général	259692	119175	50834	328034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1954
Total Provisions réglementées		1954		1954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14000	10000		24000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32497	1395	30746	3145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46497	11395	30746	27145
TOTAL GENERAL	46497	13349	30746	29099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1395	30746	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		1954		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140708	140708		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13510	13510		
Clients douteux ou litigieux	6919			
Autres créances clients	447633	447633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080	1080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices	39964	39964		
T. V. A.	33468	33468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45699	45699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3199	3199		
Charges constatées d’avance	27808	27808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760191	760191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1103	1103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836049	198891	552376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61766	61766		
Personnel et comptes rattachés	69893	69893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43801	43801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43638	43638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132079	132079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103721	103721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294215	657057	552376	84782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	512973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel