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BILAN TOURISME D JALICON 2017 Siren 499041986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3847	3847		1058
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52522	16221	36301	39237
Autres immobilisations corporelles	661739	239624	422115	378256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55000	14000	41000	55000
Créances rattachées à des participations	64670		64670	42567
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850		13850	13350
TOTAL (I)	938629	273692	664936	616467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6567		6567	4139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Clients et comptes rattachés	316629	32497	284132	353783
Autres créances	92321		92321	92737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247562		247562	108196
Charges constatées d’avance	18621		18621	14046
TOTAL (II)	681710	32497	649213	572902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1620338	306189	1314149	1189369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167985		92718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47922		75267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490907		442985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485633		410078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142698		141297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			95	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51723		48959	
Dettes fiscales et sociales	135595		135773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2990		400	
Autres dettes	4605		9782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823242		746384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314149		1189369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459084		412808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490		333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415175		1415175	1288229
Chiffres d’affaires nets	1415175		1415175	1288229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33477	26867
Autres produits			650	49
Total des produits d’exploitation (I)			1450343	1315145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153225	126849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2428	-3482
Autres achats et charges externes			460413	385105
Impôts, taxes et versements assimilés			13159	10714
Salaires et traitements			575985	502860
Charges sociales			116315	91506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112919	65845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17769	12346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3266	10224
Total des charges d’exploitation (II) 			1450624	1201966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282	113179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	166
Dotations financières sur amortissements et provisions			14000	
Intérêts et charges assimilées			7379	5399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21379	5399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21266	-5233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21547	107946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73542		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74379		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		10776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		18914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74327		-16914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4858		15765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524835		1317311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476913		1242044	
BENEFICE OU PERTE	47922		75267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178277		148245	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90847		
Total Immobilisations corporelles		767169		152785
Total Immobilisations financières		110917		22603
Total Général		968933		175388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205692	714261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133520
Total Général			205692	938629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2789	1058		3847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349676	111861	205692	255845
AMORTISSEMENTS Total Général	352465	112919	205692	259692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17583	17769	2855	32497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17583	31769	2855	46497
TOTAL GENERAL	17583	31769	2855	46497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17769	2855	
                                             - Financières		14000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64670	64670		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850	500		
Clients douteux ou litigieux	50504			
Autres créances clients	266125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2724			
Impôts sur les bénéfices	35785			
T. V. A.	5274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2216			
Charges constatées d’avance	18621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506091	492741	13350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25750	25750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459883	95725	342525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51723	51723		
Personnel et comptes rattachés	68435	68435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33707	33707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31923	31923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1529	1529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2990	2990		
Groupe et associés	142698	142698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4605	4605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823242	459084	342525	21633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181198			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel