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BILAN TOURISME D JALICON 2016 Siren 499041986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3847	2789	1058	
Fonds commercial	87000		87000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48763	9527	39237	3754
Autres immobilisations corporelles	718405	340150	378256	84369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55000		55000	55000
Créances rattachées à des participations	42567		42567	23677
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350		13350	
TOTAL (I)	968933	352465	616467	208799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4139		4139	657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				85
Clients et comptes rattachés	371365	17583	353783	361135
Autres créances	92737		92737	56598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108196		108196	107673
Charges constatées d’avance	14046		14046	12611
TOTAL (II)	590484	17583	572902	538759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1559417	370048	1189369	747559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92718		268443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75267		81675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442985		367718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410078		85788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141297		116892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95		2817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48959		34989	
Dettes fiscales et sociales	135773		115163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		13751	
Autres dettes	9782		7718	
Produits constatés d’avance (2)			2723	
TOTAL (IV)	746384		379841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189369		747559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412808		319071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288229		1288229	1027461
Chiffres d’affaires nets	1288229		1288229	1027461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26867	22498
Autres produits			49	177
Total des produits d’exploitation (I)			1315145	1050136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126849	108324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3482	1704
Autres achats et charges externes			385105	353564
Impôts, taxes et versements assimilés			10714	6986
Salaires et traitements			502860	366974
Charges sociales			91506	71093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65845	21967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12346	11642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10224	3161
Total des charges d’exploitation (II) 			1201966	945415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113179	104721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5399	1380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5399	1380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5233	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107946	104284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10776		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18914		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16914		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15765		22339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317311		1051079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242044		969404	
BENEFICE OU PERTE	75267		81675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148245		165239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19776		22450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3052		3090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42589		48447
Total Immobilisations corporelles		375634		402964
Total Immobilisations financières		78677		32240
Total Général		496900		483651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189	90847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11430	767169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110917
Total Général			11619	968933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2589	389	189	2789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287512	65456	3292	349676
AMORTISSEMENTS Total Général	290101	65845	3481	352465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12328	12346	7091	17583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12328	12346	7091	17583
TOTAL GENERAL	12328	12346	7091	17583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12346	7091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42567	42567		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350	13350		
Clients douteux ou litigieux	27123			
Autres créances clients	344242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices	25099			
T. V. A.	25630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3424			
Charges constatées d’avance	14046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534066	534066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717	717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409360	75785	270020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48959	48959		
Personnel et comptes rattachés	63975	63975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35304	35304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34672	34672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821	1821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	141297	141297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9782	9782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746289	412713	270020	63556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	341000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel