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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2021 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59129	57612	1517	32878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2977021	715303	2261718	2067869
Constructions	1854565	476391	1378174	1478252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2869619	1309115	1560504	1937839
Autres immobilisations corporelles	349228	196590	152638	176563
Immobilisations en cours	4700		4700	346500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	2242
TOTAL (I)	8116503	2755011	5361492	6042143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40588		40588	64965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3131		3131	2929
Clients et comptes rattachés	1736296	803419	932877	1194022
Autres créances	8289597		8289597	3289410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282318		282318	659828
Charges constatées d’avance	34471		34471	34302
TOTAL (II)	10386402	803419	9582983	5245456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18502905	3558430	14944475	11287599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	741086		1958699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1407578		-1217613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-614716		792862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		957749	
Provisions pour charges	252720		310378	
TOTAL (III)	402720		1268127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4465425		4183025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3049175		3071625	
Dettes fiscales et sociales	1287521		1319379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18652		520179	
Autres dettes	6303787		111300	
Produits constatés d’avance (2)	31912		21103	
TOTAL (IV)	15156471		9226610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14944475		11287599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5703		5703	
Production vendue biens				
Production vendue services	8689905	1287089	9976994	10976115
Chiffres d’affaires nets	8695608	1287089	9982697	10976115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1795470	967345
Autres produits			23971	38415
Total des produits d’exploitation (I)			11802138	11981874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400910	269910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43610	-392
Autres achats et charges externes			6068957	6598468
Impôts, taxes et versements assimilés			531651	557661
Salaires et traitements			2951272	2653154
Charges sociales			572137	748592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			844740	665201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381092	242211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				890000
Autres charges			1123298	290412
Total des charges d’exploitation (II) 			12917668	12915218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1115530	-933343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	1521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292485	284301
Différences négatives de change				1491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292485	285792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292048	-284270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1407578	-1217613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11802575		11983396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13210153		13201009	
BENEFICE OU PERTE	-1407578		-1217613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90023		
Total Immobilisations corporelles		7860150		164090
Total Immobilisations financières		2242		
Total Général		7952414		164090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59129	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8055133	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2242	
Total Général			8116503	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57145	467		57612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1853126	844273		2697399
AMORTISSEMENTS Total Général	1910271	844740		2755011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				252720
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1268127		865407	402720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1333976	381092	911649	803419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333976	381092	911649	803419
TOTAL GENERAL	2602103	381092	1777056	1206139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381092	1777056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242	2242		
Clients douteux ou litigieux	87465	87465		
Autres créances clients	1648831	1648831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171013	171013		
Autres impôts, taxes versements assimilés	131643	131643		
Divers				
Groupe et associés	1809984	1809984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6176854	6176854		
Charges constatées d’avance	34471	34471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10062607	10062607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4465425		4465425	
Fournisseurs et comptes rattachés	3049175	3049175		
Personnel et comptes rattachés	383177	383177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504027	504027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366692	366692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33625	33625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18652	18652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6303787	29099	1137133	5137555
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31912	31912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15156471	4416358	5602557	5137555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel