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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2020 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90023	57145	32878	577138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2472435	404566	2067869	954674
Constructions	1854309	376057	1478252	1575645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2869619	931780	1937839	1240005
Autres immobilisations corporelles	317286	140723	176563	137014
Immobilisations en cours	346500		346500	81445
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	2242
TOTAL (I)	7952414	1910271	6042143	4568163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64965		64965	74181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2929		2929	8429
Clients et comptes rattachés	2527999	1333976	1194022	1561502
Autres créances	3289410		3289410	5242404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659828		659828	763207
Charges constatées d’avance	34302		34302	29891
TOTAL (II)	6579432	1333976	5245456	7679614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14531846	3244247	11287599	12247777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1958699		848041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1217613		1110659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792862		2010475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	957749		709784	
Provisions pour charges	310378		368872	
TOTAL (III)	1268127		1078656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4183025		3938865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3071625		2649011	
Dettes fiscales et sociales	1319379		1865809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520179		625166	
Autres dettes	111300		42359	
Produits constatés d’avance (2)	21103		37436	
TOTAL (IV)	9226610		9158646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11287599		12247777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9670706	1305409	10976115	16675479
Chiffres d’affaires nets	9670706	1305409	10976115	16675479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967345	668891
Autres produits			38415	61
Total des produits d’exploitation (I)			11981874	17264431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269910	252120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392	5024
Autres achats et charges externes			6598468	8590024
Impôts, taxes et versements assimilés			557661	798294
Salaires et traitements			2653154	3404495
Charges sociales			748592	1377035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665201	463360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242211	7830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			890000	167585
Autres charges			290412	219865
Total des charges d’exploitation (II) 			12915218	15285631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933343	1978800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	2395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			678	189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1521	2584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284301	351975
Différences négatives de change			1491	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285792	352008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284270	-349424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1217613	1629376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			167778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			172731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-172731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			111560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			234427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11983396		17267015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13201009		16156356	
BENEFICE OU PERTE	-1217613		1110659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624559		-534537
Total Immobilisations corporelles		5186432		2673718
Total Immobilisations financières		2242		
Total Général		5813233		2139181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90023	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7860150	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2242	
Total Général			7952414	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47421	9723		57145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197649	655478		1853126
AMORTISSEMENTS Total Général	1245070	665201		1910271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				957749
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				310378
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1078656	890000	700529	1268127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1215011	242211	123247	1333976
Autres provisions pour dépréciation	144585		144585	
Total Provisions pour dépréciation	1359596	242211	267832	1333976
TOTAL GENERAL	2438252	1132211	968361	2602103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1132211	968361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	
Clients douteux ou litigieux	1200288		1200288	
Autres créances clients	1327711	1233489	94221	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3420	3420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315593	315593		
Autres impôts, taxes versements assimilés	213170	213170		
Divers	6283	6283		
Groupe et associés	3546351	3546351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624512	624512		
Charges constatées d’avance	34302	34302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7274204	5977452	1296751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4183025		4183025	
Fournisseurs et comptes rattachés	3071625	3071625		
Personnel et comptes rattachés	461510	461510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506230	506230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275727	275727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75912	75912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	520179	520179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111300	111300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21103	21103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9226610	5043585	4183025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel