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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2019 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624559	47421	577138	23066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1152494	197819	954674	332557
Constructions	1851419	275774	1575645	1646544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1870061	630056	1240005	1133107
Autres immobilisations corporelles	231014	94000	137014	87751
Immobilisations en cours	81445		81445	580816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	2242
TOTAL (I)	5813233	1245070	4568163	3806083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74181		74181	72388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8429		8429	88072
Clients et comptes rattachés	2776513	1215011	1561502	1609538
Autres créances	5386989	144585	5242404	2829827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763207		763207	5868764
Charges constatées d’avance	29891		29891	23455
TOTAL (II)	9039211	1359596	7679614	10492045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14852443	2604666	12247777	14298129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	848041		1272398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110659		756643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2010475		2080817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	709784		686784	
Provisions pour charges	368872		201094	
TOTAL (III)	1078656		887878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3938865		4686305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2649011		3591988	
Dettes fiscales et sociales	1865809		2189421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625166		718787	
Autres dettes	42359		70185	
Produits constatés d’avance (2)	37436		72747	
TOTAL (IV)	9158646		11329434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12247777		14298129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15395169	1280310	16675479	16105120
Chiffres d’affaires nets	15395169	1280310	16675479	16105120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-80000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668891	350568
Autres produits			61	1941
Total des produits d’exploitation (I)			17264431	16457629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252120	135125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5024	3658
Autres achats et charges externes			8590024	8290378
Impôts, taxes et versements assimilés			798294	750804
Salaires et traitements			3404495	3552191
Charges sociales			1377035	1556730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463360	336732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7830	332968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167585	
Autres charges			219865	213808
Total des charges d’exploitation (II) 			15285631	15172394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1978800	1285235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2395	3604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			189	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2584	3604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351975	255413
Différences négatives de change			33	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352008	255426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349424	-251822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629376	1033413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4953		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167778			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172731		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172731		-213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111560		128949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234427		147608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17267015		16461233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16156356		15704590	
BENEFICE OU PERTE	1110659		756643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59129		565430
Total Immobilisations corporelles		4526423		660009
Total Immobilisations financières		2242		
Total Général		4587793		1225439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5186432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2242
Total Général				5813233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36063	11359		47421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745647	452001		1197649
AMORTISSEMENTS Total Général	781710	463360		1245070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				709784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				368872
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	887878	190778		1078656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1646842	7830	439661	1215011
Autres provisions pour dépréciation	220000	144585	220000	144585
Total Provisions pour dépréciation	1866842	152415	659661	1359596
TOTAL GENERAL	2754720	343193	659661	2438252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175415	659661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167778		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	
Clients douteux ou litigieux	1338104	1338104		
Autres créances clients	1438410	1438410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2897	2897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2297	2297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433451	433451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6283	6283		
Groupe et associés	5524848	5524848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897100	897100		
Charges constatées d’avance	29891	29891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9675522	9673281	2242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3938865		3938865	
Fournisseurs et comptes rattachés	2649011	2649011		
Personnel et comptes rattachés	582638	582638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682097	682097		
Impôts sur les bénéfices	234427	234427		
T.V.A.	293042	293042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73605	73605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625166	625166		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218460	1218460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37436	37436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10334747	6395882	3938865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel