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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2018 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59129	36063	23066	36412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437359	104802	332557	
Constructions	1823237	176693	1646544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538726	405618	1133107	
Autres immobilisations corporelles	146285	58534	87751	2359655
Immobilisations en cours	580816		580816	718791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2242		2242	2947
TOTAL (I)	4587793	781710	3806083	3117805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72388		72388	70038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	88072		88072	11572
Clients et comptes rattachés	3256380	1646842	1609538	1577270
Autres créances	3049827	220000	2829827	3415685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5868764		5868764	5290818
Charges constatées d’avance	23455		23455	16917
TOTAL (II)	12358887	1866842	10492045	10382300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16946681	2648552	14298129	13500105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1272398		1695995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756643		1311403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080817		3059174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	686784		806084	
Provisions pour charges	201094		201521	
TOTAL (III)	887878		1007605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4686305		3359033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3591988		2867145	
Dettes fiscales et sociales	2189421		1952359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718787		559479	
Autres dettes	70185		673164	
Produits constatés d’avance (2)	72747		22148	
TOTAL (IV)	11329434		9433327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14298129		13500105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16105120		16105120	15593652
Chiffres d’affaires nets	16105120		16105120	15593652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350568	1109190
Autres produits			1941	2692
Total des produits d’exploitation (I)			16457629	16705535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135125	205721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3658	-25295
Autres achats et charges externes			8290378	7228585
Impôts, taxes et versements assimilés			750804	900087
Salaires et traitements			3552191	3810824
Charges sociales			1556730	1452165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336732	240232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332968	1405160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1147605
Autres charges			213808	194328
Total des charges d’exploitation (II) 			15172394	16559412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1285235	146122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3604	5313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3604	6156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255413	210085
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255426	210085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251822	-203929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1033413	-57807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2347551	
Total des produits exceptionnels (VII)			2347551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		89316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		89916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213		2257635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128949		339706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147608		548719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16461233		19059241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15704590		17747838	
BENEFICE OU PERTE	756643		1311403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59129		
Total Immobilisations corporelles		3500707		3826073
Total Immobilisations financières		2947		
Total Général		3562783		3826073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59129	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2800357	4526423	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		706	2242	
Total Général		2801063	4587793	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22717	13346		36063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422261	323386		745647
AMORTISSEMENTS Total Général	444978	336732		781710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				686784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1007605		119727	887878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1503937	332968	190063	1646842
Autres provisions pour dépréciation	220000			220000
Total Provisions pour dépréciation	1723937	332968	190063	1866842
TOTAL GENERAL	2731542	332968	309790	2754720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332968	309790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2242		2242	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1328707	1328707		
Autres créances clients	1927673	1927673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2070	2070		
Impôts sur les bénéfices	168205	168205		
T. V. A.	626349	626349		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8036	8036		
Divers	86283	86283		
Groupe et associés	3110134	3110134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943370	943370		
Charges constatées d’avance	23455	23455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8227824	8225582	2242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4686305		4686305	
Fournisseurs et comptes rattachés	3591988	3591988		
Personnel et comptes rattachés	640574	640574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813399	813399		
Impôts sur les bénéfices	316114	316114		
T.V.A.	397558	397558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21776	21776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718787	718787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70185	70185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72747	72747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11329434	6643129	4686305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	98