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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2017 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59129	22717	36412	47771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2781916	422261	2359655	2102736
Immobilisations en cours	718791		718791	226357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	2947
TOTAL (I)	3562783	444978	3117805	2379811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70038		70038	49143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11572		11572	10527
Clients et comptes rattachés	3081207	1503937	1577270	1516138
Autres créances	3635685	220000	3415685	5316790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5290818		5290818	5067374
Charges constatées d’avance	16917		16917	
TOTAL (II)	12106237	1723937	10382300	11959972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15669020	2168915	13500105	14339783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1695995		2120546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311403		493449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059174		2665771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	806084		2905809	
Provisions pour charges	201521			
TOTAL (III)	1007605		2905809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3359033		2562651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2867145		3469462	
Dettes fiscales et sociales	1952359		1544213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	559479		140547	
Autres dettes	673164		1030916	
Produits constatés d’avance (2)	22148		20415	
TOTAL (IV)	9433327		8768204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13500105		14339783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15593652		15593652	15532089
Chiffres d’affaires nets	15593652		15593652	15532089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1109190	1243208
Autres produits			2692	705
Total des produits d’exploitation (I)			16705535	16776678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205721	89955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25295	-47584
Autres achats et charges externes			7228585	8423903
Impôts, taxes et versements assimilés			900087	747351
Salaires et traitements			3810824	3442440
Charges sociales			1452165	1426054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240232	176167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1405160	215810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1147605	1290000
Autres charges			194328	535752
Total des charges d’exploitation (II) 			16559412	16299849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146122	476829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5313	10345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			842	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6156	10345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210085	140379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210085	140379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203929	-130034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57807	346795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2347551			
Total des produits exceptionnels (VII)	2347551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89316		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89916		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2257635		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	339706		17142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	548719		-163869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19059241		16787023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17747838		16293574	
BENEFICE OU PERTE	1311403		493449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59129		
Total Immobilisations corporelles		2522482		978225
Total Immobilisations financières		2947		
Total Général		2584558		978225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3500707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2947
Total Général				3562783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11359	11359		22717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193388	228873		422261
AMORTISSEMENTS Total Général	204747	240232		444978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				806084
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2905809	927605	2825809	1007605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	681840	1405160	583063	1503937
Autres provisions pour dépréciation		220000		220000
Total Provisions pour dépréciation	681840	1309873	267776	1723937
TOTAL GENERAL	3587648	2237478	3093585	2731542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2237478	1061321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2032263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947			
Clients douteux ou litigieux	1149327			
Autres créances clients	1931880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188012			
T. V. A.	302095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86283			
Groupe et associés	3631062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	733767			
Charges constatées d’avance	16917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8046338	8046338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3359033		3359033	
Fournisseurs et comptes rattachés	2867145	2867145		
Personnel et comptes rattachés	597139	597139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952215	952215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342958	342958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60046	60046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	559479	559479		
Groupe et associés	158989	158989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514175	514175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22148	22148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9433327	6074294	3359033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102