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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE 2016 Siren 499050615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59129	11359	47771	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2296124	193388	2102736	687740
Immobilisations en cours	226357		226357	1612549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	2967
TOTAL (I)	2584558	204747	2379811	2303257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49143		49143	47357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10527		10527	41322
Clients et comptes rattachés	2197978	681840	1516138	1568891
Autres créances	5316790		5316790	5431628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5067374		5067374	1456499
Charges constatées d’avance				26226
TOTAL (II)	12641812	681840	11959972	8571922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15226370	886586	14339783	10875179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14776		14776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2120546		1519992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493449		600554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665771		2172322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2905809		2274006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2905809		2274006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2562651		72680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469462		2603940	
Dettes fiscales et sociales	1544213		2274515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140547		1258386	
Autres dettes	1030916		205913	
Produits constatés d’avance (2)	20415		13417	
TOTAL (IV)	8768204		6428851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14339783		10875179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6205553		6428851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15532089		15532089	14934430
Chiffres d’affaires nets	15532089		15532089	14934430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			676	165000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1243208	289307
Autres produits			705	31569
Total des produits d’exploitation (I)			16776678	15420306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89955	88915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47584	5636
Autres achats et charges externes			8423903	8167746
Impôts, taxes et versements assimilés			747351	642160
Salaires et traitements			3442440	3272483
Charges sociales			1426054	1425942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176167	28580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215810	73883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1290000	640220
Autres charges			535752	167728
Total des charges d’exploitation (II) 			16299849	14513271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476829	907034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10345	6797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10346	6797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140379	2362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140379	2362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130034	4435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346795	911469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		1355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17142		137491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163869		174780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16787023		15428796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16293574		14828242	
BENEFICE OU PERTE	493449		600554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	138332			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59129
Total Immobilisations corporelles		2328869		2581611
Total Immobilisations financières		2967		-20
Total Général		2331836		2581591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2331869		2581611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2947
Total Général		2331869		2584558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11359		11359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28580	164808		193388
AMORTISSEMENTS Total Général	28580	176167		204747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2905809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2274006	1290000	658197	2905809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	819967	215810	353937	681840
Autres provisions pour dépréciation	166693		166693	
Total Provisions pour dépréciation	986660	215810	520630	681840
TOTAL GENERAL	3260666	1505810	1178828	3587648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947	2947		
Clients douteux ou litigieux	219139			
Autres créances clients	1978838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164683			
T. V. A.	488910			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39322			
Divers	86283			
Groupe et associés	3922422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612190			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7517715	7517715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2562651		2562651	
Fournisseurs et comptes rattachés	3469462	3469462		
Personnel et comptes rattachés	447842	447842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602765	602765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347059	347059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146548	146548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140547	140547		
Groupe et associés	138332	138332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892584	892584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20415	20415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8768204	6205553	2562651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel