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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE 2016 Siren 499034106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	3225	2775	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72866	65452	7413	16214
Autres immobilisations corporelles	34663	28834	5828	4277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	113729	97511	16217	20691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3404		3404	11090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270459	70379	200079	162901
Autres créances	202923		202923	251730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135236		135236	74174
Charges constatées d’avance	14820		14820	17899
TOTAL (II)	626844	70379	556465	517796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740574	167891	572683	538488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-665517		-443193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120218		-222324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-524798		-645017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	447548		395656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273588		439639	
Dettes fiscales et sociales	193002		147251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23961		78582	
Produits constatés d’avance (2)	159380		122376	
TOTAL (IV)	1097481		1183505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572683		538488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14014		14014	21088
Production vendue biens				
Production vendue services	646373		646373	829760
Chiffres d’affaires nets	660387		660387	850848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			522125	641374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416017	123921
Autres produits			99	56
Total des produits d’exploitation (I)			1598629	1616200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5445	17340
Variation de stock (marchandises)			7685	-1476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628557	826878
Impôts, taxes et versements assimilés			27241	28273
Salaires et traitements			615899	691011
Charges sociales			142342	193678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15637	14062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11104	59434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23993	263
Total des charges d’exploitation (II) 			1477906	1828467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120723	-212267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	3962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	3962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-3962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120675	-216229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		6094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608		6094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456		-6094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598780		1616200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478562		1838524	
BENEFICE OU PERTE	120218		-222324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Total Immobilisations corporelles		106999		5164
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		107199		11164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4633	107530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			4633	113730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3225		3225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86507	12413	4633	94287
AMORTISSEMENTS Total Général	86507	15638	4633	97512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59435	11105	160	70380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59435	11105	160	70380
TOTAL GENERAL	59435	11105	160	70380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11105	160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	84236			
Autres créances clients	186223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32390			
T. V. A.	44468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125016			
Charges constatées d’avance	14821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488403	488203	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273589	273589		
Personnel et comptes rattachés	62279	62279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59541	59541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55643	55643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15541	15541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447549	447549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23962	23962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159380	159380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097482	1097482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel