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BILAN SARL CANBARIS 2018 Siren 499024073
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9065 9065
Frais de développement ou de recherche et développement 62336 11489 50847
Concessions, brevets et droits similaires 7492 5847 1645
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 850 850
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68498 56138 12360
Autres immobilisations corporelles 700840 177133 523707
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 9253 9253
Autres participations 20050 20050
Créances rattachées à des participations 9354 9354
Autres titres immobilisés 811 811
Prêts
Autres immobilisations financières 19178 19178
TOTAL (I) 907727 259672 648055
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 182143 182143
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2722 2722
Autres créances 72492 72492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 45458 45458
Charges constatées d’avance 35447 35447
TOTAL (II) 338263 338263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1245990 259672 986318
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 48749
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54234
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11016
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 715228
Emprunts et dettes financières divers (4) 47196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162508
Dettes fiscales et sociales 43806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6563
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 975302
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 986318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23018
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17765 53636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6262 2080
Total Immobilisations corporelles 221893 548361
Total Immobilisations financières 36509 22136
Total Général 282430 626213
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 71401
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8342
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 915 769339
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 58645
Total Général 915 907727
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16878 3677 20554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5171 675 5847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199607 34731 1067 233271
AMORTISSEMENTS Total Général 221656 39083 1067 259672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9354 9354
Prêts
Autres immobilisations financières 19178 19178
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2722 2722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 266 266
Impôts sur les bénéfices 7958 7958
T. V. A. 47327 47327
Autres impôts, taxes versements assimilés 7032 7032
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9909 9909
Charges constatées d’avance 35447 35447
TOTAL ETAT DES CREANCES 139194 110662 28532
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 715228 1 599956 115271
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 162508 162508
Personnel et comptes rattachés 19400 19400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21312 21312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 146 146
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2949 2949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 47196 47196
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6563 6563
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 975302 260075 599956 115271
Emprunts souscrits en cours d’exercice 713934
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42360
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 65284
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9888
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 115297
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 190470
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14913
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14913
Montant de la TVA. collectée 95173
Total TVA. déductible sur biens et services 107490
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel