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BILAN S.E.S. SOCIETE ENERGIES SERVICES 2019 Siren 499074516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2263	1648	615	
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6111	854	5257	711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155691	122204	33487	45457
Autres immobilisations corporelles	68165	63881	4284	6042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100		100	100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135		4135	3850
TOTAL (I)	341465	188587	152878	161159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85791		85791	111590
En cours de production de biens				22619
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	36
Clients et comptes rattachés	385017	4321	380696	291013
Autres créances	34792		34792	104287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811889		811889	434579
Charges constatées d’avance	3976		3976	1445
TOTAL (II)	1321501	4321	1317180	970568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662966	192908	1470058	1131727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1987		1987	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37749		37749	
Report à nouveau	-160687		-167396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41390		6708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240438		199048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3349			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694992		454548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145196		143270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194868		221911	
Dettes fiscales et sociales	122953		82755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25927		28546	
Produits constatés d’avance (2)	42334		1651	
TOTAL (IV)	1226272		932679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470058		1131727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226272		454548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	145196			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1780012	1465257
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1780012	1465257
				
Production stockée			-27619	-27770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14916	14490
Autres produits			68	70
Total des produits d’exploitation (I)			1767377	1452045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716777	563934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29406	-32848
Autres achats et charges externes			420217	389184
Impôts, taxes et versements assimilés			4932	5252
Salaires et traitements			335032	321720
Charges sociales			212852	216755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26791	21994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3349	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4199	8635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1737	297
Total des charges d’exploitation (II) 			1755293	1494924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12083	-42879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1886	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1886	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1886	-1791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10198	-44670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29220		74797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37399		74797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		23419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6207		23419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31192		51378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804776		1526842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763386		1520134	
BENEFICE OU PERTE	41390		6708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106586		677
Total Immobilisations corporelles		227619		20520
Total Immobilisations financières		3950		285
Total Général		338155		21482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18172	229967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4235
Total Général			18172	341465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586	62		1648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175084	26730	14965	186848
AMORTISSEMENTS Total Général	176670	26791	14965	188496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3349		3349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	326		234	91
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3607		3607	
Sur comptes clients	5028	4199	4906	4321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8961	4199	8748	4412
TOTAL GENERAL	8961	7548	8748	7761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7548	8748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4135		4135	
Clients douteux ou litigieux	5644	5644		
Autres créances clients	379373	379373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23647	23647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145	11145		
Charges constatées d’avance	3976	3976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427920	423785	4135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694992	694992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194869	194869		
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50141	50141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68915	68915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3758	3758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145196	145196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25927	25927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42334	42334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226272	1226272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel