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BILAN POMPES FUNEBRES DE LA GARDIOLE 2018 Siren 499016905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	20229	229	20000	20000
Immobilisations corporelles	9906	5011	4894	5932
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	75634	5241	70394	71431
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27934		27934	27012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24720		24720	16411
Créances – Autres	969		969	661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10238		10238	261
Caisse				
Charges constatées d’avance	9254		9254	7224
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73114		73114	51568
Total général Actif	148748	205222		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			48321	30191
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26848	18130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91669	64821
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7595	16549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16352	11500
Fournisseurs et comptes rattachés			9470	14405
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18422	15724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51838	58178
Total général Passif			143508	122999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			654	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231580		205222	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3646		2679	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240		801	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235466		208702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128753		112789	
Variation de stock (marchandises)	-922		-1295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53755		48838	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	1391		1378	
Rémunérations du personnel 	12945		15171	
Charges sociales	1799		2256	
Dotations aux amortissements	1038		1038	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7054		6223	
Total des charges d’exploitation	205813		186945	
Résultat d’exploitation	29653		21757	
Produits financiers	7		8	
Produits exceptionnels	2430		397	
Charges financières	386		668	
Charges exceptionnelles	225		283	
Impôts sur les bénéfices	4632		3081	
Bénéfice ou perte	26848		18130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel