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BILAN POMPES FUNEBRES DE LA GARDIOLE 2017 Siren 499016905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	229	19771	19771
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	229		229	229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9906	3974	5932	6970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75634	4203	71431	72469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27012		27012	22492
Avances et acomptes versés sur commandes				169
Clients et comptes rattachés	16411		16411	9683
Autres créances	661		661	417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261		261	152
Charges constatées d’avance	7224		7224	9694
TOTAL (II)	51568		51568	42607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127202	4203	122999	115076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30191		14636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18130		15555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64821		46691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16549		29952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266		1266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11500		4507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14405		24302	
Dettes fiscales et sociales	6972		5636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7486		2722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58178		68385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122999		115076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50584		38473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1593		7861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205222		205222	192493
Production vendue biens				
Production vendue services	2679		2679	3072
Chiffres d’affaires nets	207901		207901	195565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208702	195565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112789	104030
Variation de stock (marchandises)			-1295	-2760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48838	49771
Impôts, taxes et versements assimilés			1378	1616
Salaires et traitements			15171	13597
Charges sociales			2256	3409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038	475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6223	5935
Total des charges d’exploitation (II) 			186945	176073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21757	19492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660	-895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21097	18597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283		1016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		-394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3081		2648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209107		196196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190977		180640	
BENEFICE OU PERTE	18130		15555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65229		
Total Immobilisations corporelles		9906		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		75634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				75634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2936	1038		3974
AMORTISSEMENTS Total Général	3165	1038		4203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24296	24296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1593	1593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14956	7361	7595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14405	14405		
Personnel et comptes rattachés	1861	1861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1680	1680		
Impôts sur les bénéfices	2411	2411		
T.V.A.	903	903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1266	1266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7486	7486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46678	39083	7595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel