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BILAN POMPES FUNEBRES DE LA GARDIOLE 2016 Siren 499016905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	20229	229	20000	20000
Immobilisations corporelles	9906	2936	6970	1322
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	75634	3165	72469	66821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22492		22492	19732
Avances et acomptes versés sur commandes	169		169	226
Créances – Clients et comptes rattachés	9683		9683	16677
Créances – Autres	417		417	199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152		152	4106
Caisse				
Charges constatées d’avance	9694		9694	8953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42607		42607	49893
Total général Actif	118241	169926		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14636	
Report à nouveau				2428
Résultat de l’exercice			15555	13708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46691	31136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29952	29006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4507	10371
Fournisseurs et comptes rattachés			24302	36934
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1266		
Autres dettes			9624	9268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68385	85579
Total général Passif			115076	116715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14956	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7127	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	192493		169926	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3072		1719	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195565		171644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104030		95829	
Variation de stock (marchandises)	-2760		-4534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49771		47632	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	1616		1547	
Rémunérations du personnel 	13597		8302	
Charges sociales	3409		1054	
Dotations aux amortissements	475		353	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5935		5249	
Total des charges d’exploitation	176073		156224	
Résultat d’exploitation	19492		15420	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels	622		1657	
Charges financières	904		1031	
Charges exceptionnelles	1016		789	
Impôts sur les bénéfices	2648		1558	
Bénéfice ou perte	15555		13708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37115			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7127	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70857	
Total Immobilisations (Augmentations)			7127	
Total Immobilisations (Diminutions)			2350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1005	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1005	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37115	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel