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BILAN PHARMACIE DU PORT FLUVIAL 2016 Siren 499057214
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 1
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 855155 855155 855155
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 249 232 17 34
Autres immobilisations corporelles 62621 48319 14302 10744
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 176 176 176
Prêts
Autres immobilisations financières 5606 222 5383 5408
TOTAL (I) 933806 48772 885034 881517
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 163306 163306 160992
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22724 22724 11560
Autres créances 13577 13577 39005
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53420 53420 26427
Charges constatées d’avance 6831 6831 7032
TOTAL (II) 259859 259859 245017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1193665 48772 1144893 1126534
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 51000 51000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 311830 252452
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70656 59379
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 443487 372830
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 559416 617910
Emprunts et dettes financières divers (4) 20391 21698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99601 94838
Dettes fiscales et sociales 21947 19258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 701406 753704
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1144893 1126534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 207127 196771
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 855155
Total Immobilisations corporelles 58296 5073
Total Immobilisations financières 15806
Total Général 929257 5073
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 855155
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 62869
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24 15782
Total Général 524 933806
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47518 1532 500 48550
AMORTISSEMENTS Total Général 47518 1532 500 48550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 222 222
TOTAL GENERAL 222 222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5606
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22724
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 498
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2279
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10800
Charges constatées d’avance 6831
TOTAL ETAT DES CREANCES 48738 43132 5606
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 559416 65137 265935
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 99601 99601
Personnel et comptes rattachés 6129 6129
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9634 9634
Impôts sur les bénéfices 3134 3134
T.V.A. 2259 2259
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 791 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20391 20391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 50
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 701406 207127 265935 228344
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3914
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62408
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8770 6536
Location, charges locatives et de copropriété 29719 27934
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8943 9044
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 850
Autres comptes 21562 24963
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 69844 68477
Taxe professionnelle 2438 2427
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1439 535
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3877 2962
Montant de la TVA. collectée 62940 62747
Total TVA. déductible sur biens et services 51169 51016
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3