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BILAN O2 NANCY 2021 Siren 499099513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40489	27279	13210	12351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40489	27279	13210	12351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76962	12371	64591	66598
Autres créances	383971		383971	353074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563		1563	7981
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	462496	12371	450125	427653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502985	39651	463334	440004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96626		96626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52091		31677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149817		129403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2		2	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2		2	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55950		110250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449		2449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23557		32430	
Dettes fiscales et sociales	221619		159859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9940		5611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313515		310599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463334		440004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313515		252200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	
Production vendue biens				
Production vendue services	1209677		1209677	1048319
Chiffres d’affaires nets	1209682		1209682	1048319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25295	7649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38931	14364
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			1273912	1070344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018	2712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296135	270890
Impôts, taxes et versements assimilés			19728	17646
Salaires et traitements			735965	645279
Charges sociales			99298	82534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3991	3589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5833	1336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3756	6294
Total des charges d’exploitation (II) 			1166724	1030280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107189	40064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2956	1963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956	1963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2294	1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109483	41446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2523		5565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13228			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15751		5565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16501		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16501		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		5464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28086		2458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28556		12774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292620		1077872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240529		1046194	
BENEFICE OU PERTE	52091		31678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32836		14364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35640		4849
Total Immobilisations financières				
Total Général		35640		4849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				40489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23289	3990		27279
AMORTISSEMENTS Total Général	23289	3990		27279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2			2
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12634	5832	6095	12371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12634	5832	6095	12371
TOTAL GENERAL	12636	5832	6095	12373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5833	6095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6524			
Autres créances clients	70438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3763			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2379			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7869			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18			
Divers	52574			
Groupe et associés	313029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4339			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	460933	460933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55950	55950		
Emprunts et dettes financières divers	2449	2449		
Fournisseurs et comptes rattachés	23557	23557		
Personnel et comptes rattachés	134289	134289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49387	49387		
Impôts sur les bénéfices	15780	15780		
T.V.A.	21912	21912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9940	9940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313515	313515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31677			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24398			
Personnel extérieur à l’entreprise	29150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296135			
Taxe professionnelle	2306			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19728			
Montant de la TVA. collectée	119712			
Total TVA. déductible sur biens et services	54559			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35