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BILAN O2 NANCY 2018 Siren 499099513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30572	16405	14167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30572	16405	14167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80092	12025	68067	
Autres créances	424964		424964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2172		2172	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	507229	12025	495204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537801	28430	509371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40378			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40378			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	231036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1683295		1683295	
Chiffres d’affaires nets	1683295		1683295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5774	
Autres produits			478	
Total des produits d’exploitation (I)			1708620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319053	
Impôts, taxes et versements assimilés			29614	
Salaires et traitements			1035497	
Charges sociales			199738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8826	
Total des charges d’exploitation (II) 			1604365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103			
Total des produits exceptionnels (VII)	1642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16201			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622274			
BENEFICE OU PERTE	91446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29895		677
Total Immobilisations financières				
Total Général		29895		677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12852	3551		16405
AMORTISSEMENTS Total Général	12852	3552		16405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40201
Provisions pour garanties données aux clients				177
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24280	16584	487	40378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3940	8085		12025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3940	8085		12025
TOTAL GENERAL	28221	24669	487	52403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16201	103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7317		7317	
Autres créances clients	72775	72775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2309	2309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	64524	64524		
Divers	123695	123695		
Groupe et associés	229040	229040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5397	5397		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505057	497739	7317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142250	31833	110416	
Emprunts et dettes financières divers	2449		2449	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	122536	122536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85311	85311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20657	20657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2533	2533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376447	263582	112865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	75506			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37762			
Personnel extérieur à l’entreprise	14091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319053			
Taxe professionnelle	4439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25175			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29614			
Montant de la TVA. collectée	161082			
Total TVA. déductible sur biens et services	72382			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51