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BILAN O2 NANCY 2017 Siren 499099513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29895	12852	17042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29895	12852	17042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94278	3940	90338	
Autres créances	1876186		1876186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5112		5112	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1975575	3940	1971635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005470	16793	1988677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24280			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8196			
Dettes fiscales et sociales	267208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1887591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	
Production vendue biens				
Production vendue services	1620709		1620709	
Chiffres d’affaires nets	1620713		1620713	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1655005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311087	
Impôts, taxes et versements assimilés			28100	
Salaires et traitements			1025686	
Charges sociales			185214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8239	
Total des charges d’exploitation (II) 			1561723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582804			
BENEFICE OU PERTE	75706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13762		16133
Total Immobilisations financières				
Total Général		13762		16133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9429	3428	5	12852
AMORTISSEMENTS Total Général	9429	3428	5	12852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5699	24181	5600	24280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3738	202		3940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3738	202		3940
TOTAL GENERAL	9437	24383	5600	28221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18581		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4054			
Autres créances clients	90224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3032			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7829			
Autres impôts, taxes versements assimilés	140163			
Divers	63446			
Groupe et associés	1660784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1970463	1966409	4054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146255	22504	123751	
Emprunts et dettes financières divers	2580		2580	
Fournisseurs et comptes rattachés	8196	8196		
Personnel et comptes rattachés	132914	132914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105502	105502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26860	26860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1932	1932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1461667	1461667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1686	1686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887591	1761260	126331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	81246			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37949			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311087			
Taxe professionnelle	4011			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24089			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28100			
Montant de la TVA. collectée	159235			
Total TVA. déductible sur biens et services	63819			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel