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BILAN O2 NANCY 2016 Siren 499099513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13762	9429	4333	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13762	9429	4333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99796	3738	96058	
Autres créances	1409659		1409659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535		535	
Charges constatées d’avance	227		227	
TOTAL (II)	1510217	3738	1506479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523980	13167	1510813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5699			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6406			
Dettes fiscales et sociales	262413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113		113	
Production vendue biens				
Production vendue services	1537409		1537409	
Chiffres d’affaires nets	1537522		1537522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			959	
Autres produits			161	
Total des produits d’exploitation (I)			1545442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300528	
Impôts, taxes et versements assimilés			24402	
Salaires et traitements			933869	
Charges sociales			170501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-466	
Autres charges			6141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1438812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5699			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12647			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470080			
BENEFICE OU PERTE	92895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22703		6352
Total Immobilisations financières				
Total Général		22703		6352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15293	13762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15293	13762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9821	2453	2845	9429
AMORTISSEMENTS Total Général	9821	2453	2845	9429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6165	466	5699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2355	1383		3738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2355	1383		3738
TOTAL GENERAL	2355	7548	466	9437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6165	466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10293			
Autres créances clients	89503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1584			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1480			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7315			
Autres impôts, taxes versements assimilés	152242			
Divers				
Groupe et associés	1247038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1509682	1499389	10293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105907	105907		
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	6406	6406		
Personnel et comptes rattachés	119513	119513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113534	113534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27442	27442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924	1924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1044218	1044218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3548	3548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422768	1422768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel