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BILAN MAGASIN PATRICK SALLES 2019 Siren 499024818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6259	5929	330	1330
Fonds commercial	64689		64689	64689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71324	65717	5607	5492
Autres immobilisations corporelles	220692	143802	76889	69734
Immobilisations en cours				2428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	358
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	363330	215449	147881	144033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252349		252349	344629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1490230		1490230	1283860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151927	3596	148331	161194
Autres créances	80981		80981	94646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29212		29212	4139
Charges constatées d’avance	3918		3918	4433
TOTAL (II)	2008619	3596	2005023	1892904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371950	219045	2152904	2036937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7747		-71641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94916		79388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322663		227747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16365		16365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16365		16365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575221		705365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020104		951761	
Dettes fiscales et sociales	85599		64141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2913		2913	
Autres dettes	28972		68637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1813876		1792825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152904		2036937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4082050		4082050	3479003
Production vendue biens	441986		441986	395950
Production vendue services	280487		280487	253216
Chiffres d’affaires nets	4804524		4804524	4128170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11712	1669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4211	5228
Autres produits			778	1082
Total des produits d’exploitation (I)			4821226	4136151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3768658	3154587
Variation de stock (marchandises)			-206370	-121118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345490	388466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92279	14576
Autres achats et charges externes			370525	338679
Impôts, taxes et versements assimilés			16379	15280
Salaires et traitements			245571	185336
Charges sociales			63697	53382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20101	18523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	1927
Total des charges d’exploitation (II) 			4716914	4049641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104312	86509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26916	29885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26928	29897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21965	20984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21965	20984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4962	8912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109274	95422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14540		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16365	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14540		17900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14358		-17900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4848336		4166048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753420		4086659	
BENEFICE OU PERTE	94916		79388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3974		3974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75911		
Total Immobilisations corporelles		268502		31984
Total Immobilisations financières		358		6
Total Général		344771		31990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4961	70949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8041	428	292016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				364
Total Général		8041	5389	363330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9890	1000	4961	5929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190846	19101	428	209519
AMORTISSEMENTS Total Général	200737	20101	5389	215449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16365
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16365			16365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3795		198	3596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3795		198	3596
TOTAL GENERAL	20160		198	19961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4315	4315		
Autres créances clients	147612	147612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19242	19242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61738	61738		
Charges constatées d’avance	3918	3918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236827	236827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544261	544261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30960	9587	21373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020104	1020104		
Personnel et comptes rattachés	29624	29624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13999	13999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38778	38778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3196	3196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2913	2913		
Groupe et associés	14000	14000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28972	28972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726811	1705438	21373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9